DCニッセイ日本株グロースファンドの損益計算書

【提出】

2023年11月24日 9:22

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/28-2024/02/26)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年2月26日至 2022年8月25日	自 2023年2月28日至 2023年8月27日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	40	56
有価証券売買等損益	64,059,487	166,129,489
営業収益合計	64,059,527	166,129,545
営業費用
支払利息	870	2,065
受託者報酬	394,536	451,986
委託者報酬	11,048,103	12,656,799
その他費用	66,710	72,428
営業費用合計	11,510,219	13,183,278
営業利益又は営業損失（△）	52,549,308	152,946,267
経常利益又は経常損失（△）	52,549,308	152,946,267
四半期純利益又は四半期純損失（△）	52,549,308	152,946,267
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	-676,568	14,584,516
中間剰余金又は中間欠損金（△）	969,489,077	1,116,384,345
剰余金増加額又は欠損金減少額	112,958,177	119,761,427
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	112,958,177	119,761,427
剰余金減少額又は欠損金増加額	77,611,955	111,227,910
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,611,955	111,227,910
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－