DCニッセイ日本株グロースファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月25日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/27-2025/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 214,686 | 152,327 |
| コール・ローン | 13,133,516 | 13,360,508 |
| 親投資信託受益証券 | 1,838,146,549 | 1,682,610,213 |
| 未収入金 | 2,651,003 | 1,560,946 |
| 流動資産計 | 1,854,145,754 | 1,697,683,994 |
| 資産の部合計 | 1,854,145,754 | 1,697,683,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,492,047 | 1,413,827 |
| 未払受託者報酬 | 474,170 | 476,035 |
| 未払委託者報酬 | 13,278,073 | 13,330,329 |
| その他未払費用 | 75,211 | 74,863 |
| 流動負債計 | 16,319,501 | 15,295,054 |
| 負債の部合計 | 16,319,501 | 15,295,054 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 548,995,535 | 521,533,487 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,288,830,718 | 1,160,855,453 |
| （分配準備積立金） | 402,905,397 | 350,813,235 |
| 元本等合計 | 1,837,826,253 | 1,682,388,940 |
| 純資産の部合計 | 1,837,826,253 | 1,682,388,940 |
| 負債・純資産合計 | 1,854,145,754 | 1,697,683,994 |
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