DCニッセイ日本株グロースファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月25日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/26-2026/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月25日 | 2025年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 213,124 | 302,686 |
| コール・ローン | 13,218,383 | 13,321,241 |
| 親投資信託受益証券 | 1,730,088,952 | 1,917,350,945 |
| 未収入金 | 2,824,588 | 9,935,316 |
| 流動資産計 | 1,746,345,047 | 1,940,910,188 |
| 資産の部合計 | 1,746,345,047 | 1,940,910,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,669,262 | 9,766,474 |
| 未払受託者報酬 | 476,440 | 481,691 |
| 未払委託者報酬 | 13,341,592 | 13,488,558 |
| その他未払費用 | 75,054 | 75,347 |
| 流動負債計 | 16,562,348 | 23,812,070 |
| 負債の部合計 | 16,562,348 | 23,812,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 531,907,901 | 540,357,148 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,197,874,798 | 1,376,740,970 |
| （分配準備積立金） | 330,826,252 | 315,475,718 |
| 元本等合計 | 1,729,782,699 | 1,917,098,118 |
| 純資産の部合計 | 1,729,782,699 | 1,917,098,118 |
| 負債・純資産合計 | 1,746,345,047 | 1,940,910,188 |
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