有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

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【提出】: 2020/05/25 9:36
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「DCニッセイ日本株グロースファンド」
					(2020年2月28日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ国内グロース株式マザーファンド	親投資信託受益証券	449,358,202	2.2540	2.1157	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	449,358,202	1,012,863,297	950,707,147	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ国内グロース株式マザーファンド」
					(2020年2月28日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	大塚商会	株式	347,100	4,775.00	4,615.00	-	3.42%
1	日本	情報・通信業	347,100	1,657,402,500	1,601,866,500	-	3.42%
2	朝日インテック	株式	580,700	2,650.70	2,586.00	-	3.21%
2	日本	精密機器	580,700	1,539,264,677	1,501,690,200	-	3.21%
3	シスメックス	株式	215,400	7,309.68	6,919.00	-	3.18%
3	日本	電気機器	215,400	1,574,506,329	1,490,352,600	-	3.18%
4	アイカ工業	株式	460,100	3,288.49	3,195.00	-	3.14%
4	日本	化学	460,100	1,513,037,558	1,470,019,500	-	3.14%
5	エムスリー	株式	527,600	2,944.07	2,786.00	-	3.14%
5	日本	サービス業	527,600	1,553,293,856	1,469,893,600	-	3.14%
6	日本電産	株式	113,600	13,523.62	12,780.00	-	3.10%
6	日本	電気機器	113,600	1,536,284,034	1,451,808,000	-	3.10%
7	日本M&Aセンター	株式	436,600	3,600.00	3,280.00	-	3.06%
7	日本	サービス業	436,600	1,571,760,000	1,432,048,000	-	3.06%
8	ヤクルト本社	株式	277,900	5,208.75	4,935.00	-	2.93%
8	日本	食料品	277,900	1,447,513,124	1,371,436,500	-	2.93%
9	ペプチドリーム	株式	310,700	4,799.76	4,300.00	-	2.85%
9	日本	医薬品	310,700	1,491,288,084	1,336,010,000	-	2.85%
10	MonotaRO	株式	534,200	2,568.38	2,400.00	-	2.74%
10	日本	小売業	534,200	1,372,031,115	1,282,080,000	-	2.74%
11	セコム	株式	147,800	9,079.17	8,575.00	-	2.71%
11	日本	サービス業	147,800	1,341,901,672	1,267,385,000	-	2.71%
12	アリアケジャパン	株式	184,000	7,419.28	6,880.00	-	2.71%
12	日本	食料品	184,000	1,365,148,427	1,265,920,000	-	2.71%
13	塩野義製薬	株式	214,700	6,237.00	5,845.00	-	2.68%
13	日本	医薬品	214,700	1,339,083,900	1,254,921,500	-	2.68%
14	キーエンス	株式	36,400	37,280.00	34,410.00	-	2.68%
14	日本	電気機器	36,400	1,356,992,000	1,252,524,000	-	2.68%
15	トレンドマイクロ	株式	230,900	5,748.90	5,370.00	-	2.65%
15	日本	情報・通信業	230,900	1,327,422,731	1,239,933,000	-	2.65%
16	シークス	株式	1,023,300	1,295.47	1,209.00	-	2.64%
16	日本	卸売業	1,023,300	1,325,663,714	1,237,169,700	-	2.64%
17	アズビル	株式	429,500	2,847.11	2,673.00	-	2.45%
17	日本	電気機器	429,500	1,222,835,210	1,148,053,500	-	2.45%
18	オーエスジー	株式	709,100	1,696.94	1,619.00	-	2.45%
18	日本	機械	709,100	1,203,306,514	1,148,032,900	-	2.45%
19	コナミホールディングス	株式	292,100	4,161.95	3,895.00	-	2.43%
19	日本	情報・通信業	292,100	1,215,707,456	1,137,729,500	-	2.43%
20	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	876,300	1,393.76	1,291.00	-	2.42%
20	日本	情報・通信業	876,300	1,221,354,581	1,131,303,300	-	2.42%
21	クボタ	株式	692,500	1,532.96	1,523.00	-	2.25%
21	日本	機械	692,500	1,061,581,538	1,054,677,500	-	2.25%
22	オービック	株式	76,200	14,242.60	13,290.00	-	2.16%
22	日本	情報・通信業	76,200	1,085,286,753	1,012,698,000	-	2.16%
23	ファーストリテイリング	株式	18,700	56,394.60	53,440.00	-	2.14%
23	日本	小売業	18,700	1,054,579,123	999,328,000	-	2.14%
24	村田製作所	株式	171,600	6,135.64	5,721.00	-	2.10%
24	日本	電気機器	171,600	1,052,877,361	981,723,600	-	2.10%
25	良品計画	株式	652,800	1,631.87	1,478.00	-	2.06%
25	日本	小売業	652,800	1,065,289,467	964,838,400	-	2.06%
26	ダイキン工業	株式	62,900	15,300.00	14,725.00	-	1.98%
26	日本	機械	62,900	962,370,000	926,202,500	-	1.98%
27	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	212,500	4,672.49	4,350.00	-	1.98%
27	日本	情報・通信業	212,500	992,904,616	924,375,000	-	1.98%
28	ライオン	株式	505,400	1,908.94	1,786.00	-	1.93%
28	日本	化学	505,400	964,780,045	902,644,400	-	1.93%
29	プレステージ・インターナショナル	株式	1,067,300	927.00	834.00	-	1.90%
29	日本	サービス業	1,067,300	989,387,100	890,128,200	-	1.90%
30	エン・ジャパン	株式	298,600	3,337.09	2,976.00	-	1.90%
30	日本	サービス業	298,600	996,457,030	888,633,600	-	1.90%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.85
		情報・通信業	16.02
		サービス業	15.55
		化学	10.70
		小売業	9.17
		機械	7.92
		食料品	6.12
		医薬品	5.54
		精密機器	3.21
		卸売業	2.64
		陸運業	1.24
		保険業	0.98
		非鉄金属	0.45
	小計		97.40
合計(対純資産総額比)			97.40
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

開示資料

決算