有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/28-2024/02/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年2月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド	親投資信託受益証券	537,505,513	3.4378	3.4460	-	100.00
	日本			1,847,859,461	1,852,243,997	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド

2024年2月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ディスコ	株式	13,800	46,950.00	48,260.00	-	4.02
	日本	機械		647,910,000	665,988,000	-
2	SMC	株式	6,600	88,090.00	90,150.00	-	3.59
	日本	機械		581,394,000	594,990,000	-
3	信越化学工業	株式	88,800	6,416.00	6,387.00	-	3.42
	日本	化学		569,740,800	567,165,600	-
4	キーエンス	株式	8,000	70,900.00	70,040.00	-	3.38
	日本	電気機器		567,200,000	560,320,000	-
5	アドバンテスト	株式	77,200	7,070.00	6,910.00	-	3.22
	日本	電気機器		545,804,000	533,452,000	-
6	ダイフク	株式	139,200	3,481.18	3,546.00	-	2.98
	日本	機械		484,581,600	493,603,200	-
7	HOYA	株式	25,300	19,191.36	19,485.00	-	2.97
	日本	精密機器		485,541,600	492,970,500	-
8	大塚商会	株式	67,900	6,539.84	6,580.00	-	2.70
	日本	情報・通信業		444,055,300	446,782,000	-
9	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	68,100	6,700.00	6,344.00	-	2.61
	日本	情報・通信業		456,270,000	432,026,400	-
10	野村総合研究所	株式	101,100	4,179.00	4,204.00	-	2.56
	日本	情報・通信業		422,496,900	425,024,400	-
11	ショーボンドホールディングス	株式	63,900	6,341.31	6,411.00	-	2.47
	日本	建設業		405,209,800	409,662,900	-
12	アイカ工業	株式	115,200	3,503.70	3,556.00	-	2.47
	日本	化学		403,627,200	409,651,200	-
13	オービック	株式	17,200	22,815.00	23,425.00	-	2.43
	日本	情報・通信業		392,418,000	402,910,000	-
14	リクルートホールディングス	株式	66,600	6,065.90	6,044.00	-	2.43
	日本	サービス業		403,989,400	402,530,400	-
15	セコム	株式	36,700	10,995.09	10,920.00	-	2.42
	日本	サービス業		403,519,900	400,764,000	-
16	シークス	株式	242,200	1,652.00	1,636.00	-	2.39
	日本	卸売業		400,114,400	396,239,200	-
17	ダイキン工業	株式	18,300	21,325.00	21,175.00	-	2.34
	日本	機械		390,247,500	387,502,500	-
18	プレステージ・インターナショナル	株式	583,800	617.00	642.00	-	2.26
	日本	サービス業		360,204,600	374,799,600	-
19	ファーストリテイリング	株式	8,500	43,640.00	43,260.00	-	2.22
	日本	小売業		370,940,000	367,710,000	-
20	オーエスジー	株式	172,700	2,149.00	2,099.50	-	2.19
	日本	機械		371,132,300	362,583,650	-
21	バンダイナムコホールディングス	株式	124,100	3,008.00	2,893.00	-	2.17
	日本	その他製品		373,292,800	359,021,300	-
22	朝日インテック	株式	110,500	2,924.29	3,111.00	-	2.07
	日本	精密機器		323,135,000	343,765,500	-
23	東京海上ホールディングス	株式	74,300	4,346.39	4,376.00	-	1.96
	日本	保険業		322,937,000	325,136,800	-
24	ニトリホールディングス	株式	14,700	21,900.12	21,980.00	-	1.95
	日本	小売業		321,931,900	323,106,000	-
25	エービーシー・マート	株式	124,800	2,587.65	2,565.50	-	1.93
	日本	小売業		322,938,900	320,174,400	-
26	日本M&Aセンターホールディングス	株式	315,700	1,023.00	1,003.00	-	1.91
	日本	サービス業		322,961,100	316,647,100	-
27	アズビル	株式	71,100	4,547.71	4,391.00	-	1.88
	日本	電気機器		323,342,500	312,200,100	-
28	シスメックス	株式	34,900	8,131.00	8,420.00	-	1.77
	日本	電気機器		283,771,900	293,858,000	-
29	ニチレイ	株式	77,100	3,806.00	3,757.00	-	1.75
	日本	食料品		293,442,600	289,664,700	-
30	ベイカレント・コンサルティング	株式	76,800	3,158.51	3,354.00	-	1.55
	日本	サービス業		242,574,300	257,587,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年2月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	18.25
		電気機器	15.69
		情報・通信業	14.78
		サービス業	11.91
		化学	8.93
		小売業	7.71
		精密機器	5.05
		食料品	2.87
		建設業	2.47
		卸売業	2.39
		その他製品	2.17
		医薬品	2.06
		保険業	1.96
		繊維製品	1.40
	小計		97.63
合 計(対純資産総額比)			97.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。