有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期自 2020年2月26日至 2021年2月25日	第9期自 2021年2月26日至 2022年2月25日
営業収益
受取利息	134	95
有価証券売買等損益	392,222,324	△171,237,394
営業収益合計	392,222,458	△171,237,299
営業費用
支払利息	2,226	3,509
受託者報酬	662,202	847,044
委託者報酬	18,543,817	23,719,953
その他費用	120,190	139,644
営業費用合計	19,328,435	24,710,150
営業利益又は営業損失(△)	372,894,023	△195,947,449
経常利益又は経常損失(△)	372,894,023	△195,947,449
当期純利益又は当期純損失(△)	372,894,023	△195,947,449
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	42,635,632	△1,465,607
期首剰余金又は期首欠損金(△)	588,130,784	1,012,098,731
剰余金増加額又は欠損金減少額	284,583,794	313,783,554
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	284,583,794	313,783,554
剰余金減少額又は欠損金増加額	190,874,238	217,416,645
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	190,874,238	217,416,645
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,012,098,731	913,983,798