有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/02/26-2023/02/27)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9期自 2021年2月26日至 2022年2月25日	第10期自 2022年2月26日至 2023年2月27日
営業収益
受取利息	95	116
有価証券売買等損益	△171,237,394	△2,760,608
営業収益合計	△171,237,299	△2,760,492
営業費用
支払利息	3,509	2,437
受託者報酬	847,044	816,869
委託者報酬	23,719,953	22,874,499
その他費用	139,644	136,917
営業費用合計	24,710,150	23,830,722
営業利益又は営業損失(△)	△195,947,449	△26,591,214
経常利益又は経常損失(△)	△195,947,449	△26,591,214
当期純利益又は当期純損失(△)	△195,947,449	△26,591,214
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,465,607	△1,125,906
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,012,098,731	913,983,798
剰余金増加額又は欠損金減少額	313,783,554	212,808,674
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	313,783,554	212,808,674
剰余金減少額又は欠損金増加額	217,416,645	131,838,087
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	217,416,645	131,838,087
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	913,983,798	969,489,077