野村エマージング・ソブリン円投資型1302の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 39,661,807 |
| 親投資信託受益証券 | 2,870,105,530 |
| 未収利息 | 65 |
| 流動資産合計 | 2,909,767,402 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,909,767,402 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 17,349,840 |
| 未払受託者報酬 | 219,015 |
| 未払委託者報酬 | 7,446,428 |
| その他未払費用 | 15,466 |
| 流動負債合計 | 25,030,749 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 25,030,749 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,891,640,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,903,347 |
| 元本等合計 | 2,884,736,653 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,884,736,653 |
| 負債純資産合計 | 2,909,767,402 |
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