野村エマージング・ソブリン円投資型1302の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月19日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年5月25日-平成25年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月24日 | 2013年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,661,807 | 44,782,108 |
| 親投資信託受益証券 | 2,870,105,530 | 2,514,241,446 |
| 未収利息 | 65 | 91 |
| 流動資産合計 | 2,909,767,402 | 2,559,023,645 |
| 資産合計 | 2,909,767,402 | 2,559,023,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,349,840 | 12,202,920 |
| 未払受託者報酬 | 219,015 | 198,895 |
| 未払委託者報酬 | 7,446,428 | 6,762,147 |
| その他未払費用 | 15,466 | 13,398 |
| 流動負債合計 | 25,030,749 | 19,177,360 |
| 負債合計 | 25,030,749 | 19,177,360 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,891,640,000 | 2,711,760,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,903,347 | -171,913,715 |
| 元本等合計 | 2,884,736,653 | 2,539,846,285 |
| 純資産合計 | 2,884,736,653 | 2,539,846,285 |
| 負債純資産合計 | 2,909,767,402 | 2,559,023,645 |
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