野村エマージング・ソブリン円投資型1302の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月19日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月25日 | 2014年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,782,108 | 39,933,467 |
| 親投資信託受益証券 | 2,514,241,446 | 2,249,841,134 |
| 未収入金 | － | 7,100,000 |
| 未収利息 | 91 | 73 |
| 流動資産計 | 2,559,023,645 | 2,296,874,674 |
| 資産の部合計 | 2,559,023,645 | 2,296,874,674 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,202,920 | 10,596,780 |
| 未払解約金 | － | 7,257,750 |
| 未払受託者報酬 | 198,895 | 179,893 |
| 未払委託者報酬 | 6,762,147 | 6,115,821 |
| その他未払費用 | 13,398 | 12,474 |
| 流動負債計 | 19,177,360 | 24,162,718 |
| 負債の部合計 | 19,177,360 | 24,162,718 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,711,760,000 | 2,354,840,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -171,913,715 | -82,128,044 |
| 元本等合計 | 2,539,846,285 | 2,272,711,956 |
| 純資産の部合計 | 2,539,846,285 | 2,272,711,956 |
| 負債・純資産合計 | 2,559,023,645 | 2,296,874,674 |
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