野村エマージング・ソブリン円投資型1302の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月25日 | 2015年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,297,262 | 33,042,569 |
| 親投資信託受益証券 | 1,957,588,969 | 1,814,567,621 |
| 未収利息 | 63 | 53 |
| 流動資産計 | 1,992,886,294 | 1,847,610,243 |
| 資産の部合計 | 1,992,886,294 | 1,847,610,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,171,585 | 8,465,670 |
| 未払解約金 | 971,400 | 977,600 |
| 未払受託者報酬 | 161,388 | 146,863 |
| 未払委託者報酬 | 5,487,036 | 4,993,097 |
| その他未払費用 | 11,645 | 9,916 |
| 流動負債計 | 15,803,054 | 14,593,146 |
| 負債の部合計 | 15,803,054 | 14,593,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,038,130,000 | 1,881,260,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,046,760 | -48,242,903 |
| 元本等合計 | 1,977,083,240 | 1,833,017,097 |
| 純資産の部合計 | 1,977,083,240 | 1,833,017,097 |
| 負債・純資産合計 | 1,992,886,294 | 1,847,610,243 |
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