野村エマージング・ソブリン円投資型1302の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月18日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月25日 | 2015年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,042,569 | 20,395,551 |
| 親投資信託受益証券 | 1,814,567,621 | 1,145,365,307 |
| 未収利息 | 53 | 34 |
| 流動資産計 | 1,847,610,243 | 1,165,760,892 |
| 資産の部合計 | 1,847,610,243 | 1,165,760,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,465,670 | 5,493,645 |
| 未払解約金 | 977,600 | 475,200 |
| 未払受託者報酬 | 146,863 | 95,883 |
| 未払委託者報酬 | 4,993,097 | 3,259,720 |
| その他未払費用 | 9,916 | 7,592 |
| 流動負債計 | 14,593,146 | 9,332,040 |
| 負債の部合計 | 14,593,146 | 9,332,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,881,260,000 | 1,220,810,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,242,903 | -64,381,148 |
| 元本等合計 | 1,833,017,097 | 1,156,428,852 |
| 純資産の部合計 | 1,833,017,097 | 1,156,428,852 |
| 負債・純資産合計 | 1,847,610,243 | 1,165,760,892 |
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