野村エマージング・ソブリン円投資型1302の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月24日 | 2016年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,395,551 | 9,603,179 |
| 親投資信託受益証券 | 1,145,365,307 | 1,001,536,031 |
| 未収入金 | － | 8,300,000 |
| 未収利息 | 34 | － |
| 流動資産計 | 1,165,760,892 | 1,019,439,210 |
| 資産の部合計 | 1,165,760,892 | 1,019,439,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,493,645 | 4,692,780 |
| 未払解約金 | 475,200 | 8,323,940 |
| 未払受託者報酬 | 95,883 | 80,923 |
| 未払委託者報酬 | 3,259,720 | 2,751,116 |
| 未払利息 | － | 26 |
| その他未払費用 | 7,592 | 5,576 |
| 流動負債計 | 9,332,040 | 15,854,361 |
| 負債の部合計 | 9,332,040 | 15,854,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,220,810,000 | 1,042,840,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,381,148 | -39,255,151 |
| 元本等合計 | 1,156,428,852 | 1,003,584,849 |
| 純資産の部合計 | 1,156,428,852 | 1,003,584,849 |
| 負債・純資産合計 | 1,165,760,892 | 1,019,439,210 |
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