野村エマージング・ソブリン円投資型1302の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年5月25日-令和1年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月24日 | 2019年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,041,782 | 4,453,554 |
| 親投資信託受益証券 | 519,831,954 | 450,245,325 |
| 流動資産計 | 524,873,736 | 454,698,879 |
| 資産の部合計 | 524,873,736 | 454,698,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,565,585 | 2,182,230 |
| 未払受託者報酬 | 40,581 | 37,130 |
| 未払委託者報酬 | 1,379,657 | 1,262,243 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| その他未払費用 | 2,676 | 2,469 |
| 流動負債計 | 3,988,505 | 3,484,075 |
| 負債の部合計 | 3,988,505 | 3,484,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 570,130,000 | 484,940,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,244,769 | -33,725,196 |
| 元本等合計 | 520,885,231 | 451,214,804 |
| 純資産の部合計 | 520,885,231 | 451,214,804 |
| 負債・純資産合計 | 524,873,736 | 454,698,879 |
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