野村エマージング・ソブリン円投資型1302の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,453,554 | 3,973,288 |
| 親投資信託受益証券 | 450,245,325 | 406,252,530 |
| 流動資産計 | 454,698,879 | 410,225,818 |
| 資産の部合計 | 454,698,879 | 410,225,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,182,230 | 1,999,620 |
| 未払受託者報酬 | 37,130 | 32,577 |
| 未払委託者報酬 | 1,262,243 | 1,107,470 |
| 未払利息 | 3 | 6 |
| その他未払費用 | 2,469 | 2,173 |
| 流動負債計 | 3,484,075 | 3,141,846 |
| 負債の部合計 | 3,484,075 | 3,141,846 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 484,940,000 | 444,360,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,725,196 | -37,276,028 |
| 元本等合計 | 451,214,804 | 407,083,972 |
| 純資産の部合計 | 451,214,804 | 407,083,972 |
| 負債・純資産合計 | 454,698,879 | 410,225,818 |
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