野村エマージング・ソブリン円投資型1302の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月25日 | 2020年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,973,288 | 4,134,086 |
| 親投資信託受益証券 | 406,252,530 | 423,330,960 |
| 流動資産計 | 410,225,818 | 427,465,046 |
| 資産の部合計 | 410,225,818 | 427,465,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,999,620 | 1,977,120 |
| 未払受託者報酬 | 32,577 | 34,992 |
| 未払委託者報酬 | 1,107,470 | 1,189,634 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 2,173 | 2,309 |
| 流動負債計 | 3,141,846 | 3,204,059 |
| 負債の部合計 | 3,141,846 | 3,204,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 444,360,000 | 439,360,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,276,028 | -15,099,013 |
| 元本等合計 | 407,083,972 | 424,260,987 |
| 純資産の部合計 | 407,083,972 | 424,260,987 |
| 負債・純資産合計 | 410,225,818 | 427,465,046 |
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