野村エマージング・ソブリン円投資型1302の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月22日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/05/25-2022/11/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月24日 | 2022年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,293,511 | 3,096,280 |
| 親投資信託受益証券 | 318,974,264 | 303,617,436 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 流動資産計 | 322,267,775 | 306,813,716 |
| 資産の部合計 | 322,267,775 | 306,813,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,696,320 | 1,685,070 |
| 未払受託者報酬 | 26,698 | 25,132 |
| 未払委託者報酬 | 907,714 | 854,362 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 1,767 | 1,641 |
| 流動負債計 | 2,632,500 | 2,566,209 |
| 負債の部合計 | 2,632,500 | 2,566,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 376,960,000 | 374,460,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,324,725 | -70,212,493 |
| 元本等合計 | 319,635,275 | 304,247,507 |
| 純資産の部合計 | 319,635,275 | 304,247,507 |
| 負債・純資産合計 | 322,267,775 | 306,813,716 |
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