野村エマージング・ソブリン円投資型1302の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月23日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/11/25-2023/05/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月24日 | 2023年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,096,280 | 3,113,288 |
| 親投資信託受益証券 | 303,617,436 | 296,748,311 |
| 未収入金 | 100,000 | － |
| 流動資産計 | 306,813,716 | 299,861,599 |
| 資産の部合計 | 306,813,716 | 299,861,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,685,070 | 1,662,570 |
| 未払受託者報酬 | 25,132 | 24,190 |
| 未払委託者報酬 | 854,362 | 822,339 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 1,641 | 1,598 |
| 流動負債計 | 2,566,209 | 2,510,700 |
| 負債の部合計 | 2,566,209 | 2,510,700 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 374,460,000 | 369,460,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,212,493 | -72,109,101 |
| 元本等合計 | 304,247,507 | 297,350,899 |
| 純資産の部合計 | 304,247,507 | 297,350,899 |
| 負債・純資産合計 | 306,813,716 | 299,861,599 |
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