野村エマージング・ソブリン円投資型1302の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月22日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/25-2023/11/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月24日 | 2023年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,113,288 | 2,770,814 |
| 親投資信託受益証券 | 296,748,311 | 267,478,973 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 流動資産計 | 299,861,599 | 270,349,787 |
| 資産の部合計 | 299,861,599 | 270,349,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,662,570 | 1,545,570 |
| 未払受託者報酬 | 24,190 | 22,229 |
| 未払委託者報酬 | 822,339 | 755,537 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 1,598 | 1,508 |
| 流動負債計 | 2,510,700 | 2,324,846 |
| 負債の部合計 | 2,510,700 | 2,324,846 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 369,460,000 | 343,460,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,109,101 | -75,435,059 |
| 元本等合計 | 297,350,899 | 268,024,941 |
| 純資産の部合計 | 297,350,899 | 268,024,941 |
| 負債・純資産合計 | 299,861,599 | 270,349,787 |
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