グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-03の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成25年 3月28日至 平成26年 8月26日	第 2 期自 平成26年 8月27日至 平成27年 8月26日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	3,142,579,439
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,556,179,368	1,001,755,402
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,556,179,368	1,001,755,402
分配金		※234,338,191	※222,810,659

2015/11/25 9:07