有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月27日-平成27年8月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成25年 3月28日 至 平成26年 8月26日 | 第 2 期 自 平成26年 8月27日 至 平成27年 8月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4,162,240,121 | 1,643,646,866 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,163,872,151 | △887,181,359 | |
| 為替差損益 | △282,029,919 | △146,607,198 | |
| その他収益 | - | 66,057,543 | |
| 営業収益合計 | 6,044,082,353 | 675,915,852 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 31,634,043 | 13,337,828 | |
| 委託者報酬 | ※1 1,265,361,511 | ※1 533,512,991 | |
| その他費用 | 13,989,801 | 7,137,250 | |
| 営業費用合計 | 1,310,985,355 | 553,988,069 | |
| 営業利益 | 4,733,096,998 | 121,927,783 | |
| 経常利益 | 4,733,096,998 | 121,927,783 | |
| 当期純利益 | 4,733,096,998 | 121,927,783 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 3,142,579,439 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,556,179,368 | 1,001,755,402 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,556,179,368 | 1,001,755,402 | |
| 分配金 | ※2 34,338,191 | ※2 22,810,659 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,142,579,439 | 2,239,941,161 | |
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