有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月28日-平成26年8月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成25年 3月28日 至 平成26年 8月26日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,162,240,121 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,163,872,151 | |
| 為替差損益 | △282,029,919 | |
| 営業収益合計 | 6,044,082,353 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 31,634,043 | |
| 委託者報酬 | ※1 1,265,361,511 | |
| その他費用 | 13,989,801 | |
| 営業費用合計 | 1,310,985,355 | |
| 営業利益 | 4,733,096,998 | |
| 経常利益 | 4,733,096,998 | |
| 当期純利益 | 4,733,096,998 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,556,179,368 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,556,179,368 | |
| 分配金 | ※2 34,338,191 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,142,579,439 | |
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