グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月28日 至 2014年8月26日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 4,162,240,121 |
| 有価証券売買等損益 | 2,163,872,151 |
| 為替差損益 | -282,029,919 |
| 営業収益合計 | 6,044,082,353 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 31,634,043 |
| 委託者報酬 | 1,265,361,511 |
| その他費用 | 13,989,801 |
| 営業費用合計 | 1,310,985,355 |
| 全事業営業利益 | 4,733,096,998 |
| 当期経常利益 | 4,733,096,998 |
| 当年度純利益 | 4,733,096,998 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,142,579,439 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,556,179,368 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,556,179,368 |
| 分配金 | 34,338,191 |
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