グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-03の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月28日 至 2014年8月26日 | 自 2014年8月27日 至 2015年8月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,162,240,121 | 1,643,646,866 |
| 有価証券売買等損益 | 2,163,872,151 | -887,181,359 |
| 為替差損益 | -282,029,919 | -146,607,198 |
| その他収益 | － | 66,057,543 |
| 営業収益合計 | 6,044,082,353 | 675,915,852 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 31,634,043 | 13,337,828 |
| 委託者報酬 | 1,265,361,511 | 533,512,991 |
| その他費用 | 13,989,801 | 7,137,250 |
| 営業費用合計 | 1,310,985,355 | 553,988,069 |
| 全事業営業利益 | 4,733,096,998 | 121,927,783 |
| 当期経常利益 | 4,733,096,998 | 121,927,783 |
| 当年度純利益 | 4,733,096,998 | 121,927,783 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,142,579,439 | 2,239,941,161 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,556,179,368 | 1,001,755,402 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,556,179,368 | 1,001,755,402 |
| 分配金 | 34,338,191 | 22,810,659 |
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