有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月28日-平成26年8月26日)

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【提出】
2014/11/25 10:31
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
平成26年9月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額36,685,610,175
Ⅱ 負 債 総 額821,599,115
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)35,864,011,060
Ⅳ 発 行 済 口 数32,762,324,242口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0947
( 1万口当たり 10,947		)

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