有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月27日-平成27年8月26日)
| 平成27年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 25,056,966,244 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 965,536,442 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,091,429,802 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 21,908,445,141 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0996 ( 1万口当たり 10,996 | ) |
| 平成27年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 25,056,966,244 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 965,536,442 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,091,429,802 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 21,908,445,141 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0996 ( 1万口当たり 10,996 | ) |
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