有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月28日-平成26年8月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 8月26日) | 37,515,108,792 37,480,770,601 | (分配付) (分配落) | 10,925 10,915 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 9月末日 | 60,141,507,993 | 10,422 | ||
| 10月末日 | 59,448,397,439 | 10,569 | ||
| 11月末日 | 57,376,527,237 | 10,621 | ||
| 12月末日 | 53,390,031,850 | 10,652 | ||
| 平成26年 1月末日 | 52,451,117,515 | 10,718 | ||
| 2月末日 | 50,647,886,724 | 10,781 | ||
| 3月末日 | 46,725,110,896 | 10,817 | ||
| 4月末日 | 45,208,511,943 | 10,873 | ||
| 5月末日 | 43,119,987,032 | 10,917 | ||
| 6月末日 | 40,141,449,815 | 10,921 | ||
| 7月末日 | 38,648,037,398 | 10,919 | ||
| 8月末日 | 37,397,567,099 | 10,942 | ||
| 9月末日 | 35,864,011,060 | 10,947 | ||
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