有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月27日-平成27年8月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 8月26日) | 37,515,108,792 37,480,770,601 | (分配付) (分配落) | 10,925 10,915 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 8月26日) | 25,073,411,766 25,050,601,107 | (分配付) (分配落) | 10,992 10,982 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 9月末日 | 35,864,011,060 | 10,947 | ||
| 10月末日 | 34,479,322,034 | 10,919 | ||
| 11月末日 | 33,205,339,504 | 10,953 | ||
| 12月末日 | 32,096,917,085 | 10,953 | ||
| 平成27年 1月末日 | 31,520,612,609 | 10,983 | ||
| 2月末日 | 30,701,703,193 | 11,015 | ||
| 3月末日 | 29,523,891,935 | 11,023 | ||
| 4月末日 | 29,040,888,074 | 11,030 | ||
| 5月末日 | 27,898,559,536 | 11,022 | ||
| 6月末日 | 26,804,733,020 | 10,999 | ||
| 7月末日 | 25,985,167,537 | 11,010 | ||
| 8月末日 | 24,972,797,338 | 11,006 | ||
| 9月末日 | 24,091,429,802 | 10,996 | ||
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