有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月28日-平成26年8月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年9月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
フランス	STEP BNP PARIBAS 490429	社債券	―	16,000,000.00	13,032.94 14,353.9503	2,085,271,920 2,296,632,060	4.730000 2049/04/29	6.40
フランス	STEP CREDIT AGRIC 491129	社債券	―	15,000,000.00	13,275.32 14,172.7111	1,991,298,591 2,125,906,670	4.130000 2049/11/29	5.93
オランダ	STEP ING BANK NV 200916	社債券	―	12,000,000.00	13,737.48 14,127.3839	1,648,497,996 1,695,286,076	3.500000 2020/09/16	4.73
イギリス	STEP BNP PARIBAS 490729	社債券	―	9,000,000.00	17,139.56 18,551.6125	1,542,561,025 1,669,645,125	5.954000 2049/07/29	4.66
フランス	STEP BPCE SA 491229	社債券	―	11,500,000.00	11,459.55 14,182.0987	1,317,848,526 1,630,941,356	4.750000 2049/12/29	4.55
アメリカ	STEP HSBC FIN 351130	社債券	―	13,900,000.00	11,117.04 11,273.3500	1,545,269,825 1,566,995,650	5.911000 2035/11/30	4.37
イギリス	VAR BARCLAYS SLCS 490629	社債券	―	8,500,000.00	17,882.10 18,165.0280	1,519,979,158 1,544,027,380	6.140000 2049/06/29	4.31
イギリス	STEP CREDIT AGRIC 491229	社債券	―	7,950,000.00	16,545.19 18,218.3500	1,315,342,652 1,448,358,825	5.136000 2049/12/29	4.04
イギリス	STEP BARCLAYS BK 491229	社債券	―	10,000,000.00	10,813.25 13,704.8025	1,081,325,142 1,370,480,256	4.875000 2049/12/29	3.82
アメリカ	8.75 SOCIETE GENE 491029	社債券	―	12,000,000.00	11,603.88 11,328.0750	1,392,466,680 1,359,369,000	8.750000 2049/10/29	3.79
イギリス	VAR STANDARD CHAR 490529	社債券	―	7,000,000.00	19,695.36 19,151.4850	1,378,675,858 1,340,603,950	8.103000 2049/05/29	3.74
イギリス	7.875 NATL WESTMI 150909	社債券	―	7,000,000.00	19,802.53 18,762.4654	1,386,177,374 1,313,372,582	7.875000 2015/09/09	3.66
イギリス	STEP UBS AG JERSE 210621	社債券	―	7,000,000.00	19,045.56 18,721.0164	1,333,189,525 1,310,471,154	5.250000 2021/06/21	3.65
アメリカ	STEP RBS CAPITAL 491229	社債券	―	8,000,000.00	9,876.69 13,921.7175	790,135,582 1,113,737,400	4.243000 2049/12/29	3.11
フランス	STEP SOCIETE GENE 490129	社債券	―	7,000,000.00	13,066.27 13,946.7141	914,639,481 976,269,987	4.196000 2049/01/29	2.72
アメリカ	6.05 MERRILL LYNC 160516	社債券	―	8,000,000.00	12,185.06 11,758.4871	974,805,480 940,678,970	6.050000 2016/05/16	2.62
イギリス	9.625 BK SCOTLAND 150622	社債券	―	5,000,000.00	20,340.56 18,734.8446	1,017,028,280 936,742,233	9.625000 2015/06/22	2.61
フランス	9.25 BPCE SA 491029	社債券	―	6,000,000.00	14,502.19 14,458.8666	870,131,646 867,531,999	9.250000 2049/10/29	2.42
アメリカ	4.875 CITIGROUP 150507	社債券	―	7,000,000.00	11,699.54 11,223.0577	818,968,162 785,614,040	4.875000 2015/05/07	2.19
イギリス	STEP HSBC BANK 200929	社債券	―	4,000,000.00	18,659.14 18,261.8607	746,365,808 730,474,430	4.750000 2020/09/29	2.04
フランス	STEP BPCE SA 490329	社債券	―	5,000,000.00	14,598.01 14,340.6049	729,900,720 717,030,248	9.000000 2049/03/29	2.00
アメリカ	STEP RBS CAPITAL 490929	社債券	―	6,000,000.00	8,642.17 10,835.5500	518,530,320 650,133,000	5.512000 2049/09/29	1.81
イギリス	VAR BARCLAYS BK 491129	社債券	―	3,323,000.00	18,052.19 18,660.2294	599,874,277 620,079,422	6.875000 2049/11/29	1.73
イギリス	STEP HSBC HOLD 200629	社債券	―	4,000,000.00	14,211.95 14,189.5838	568,478,232 567,583,353	3.625000 2020/06/29	1.58
スイス	STEP UBS AG JERSE 490429	社債券	―	4,000,000.00	13,888.38 14,053.2968	555,535,548 562,131,873	4.280000 2049/04/29	1.57
アメリカ	STEP BNP PARIBAS 490629	社債券	―	5,000,000.00	10,610.08 11,136.5375	530,504,150 556,826,875	5.186000 2049/06/29	1.55
イギリス	STEP LLOYDS BANK 200529	社債券	―	3,000,000.00	18,502.73 18,316.7824	555,082,020 549,503,472	6.962500 2020/05/29	1.53
アメリカ	5.75 SOCIETE GENE 160420	社債券	―	4,000,000.00	11,957.41 11,636.4722	478,296,500 465,458,890	5.750000 2016/04/20	1.30
アメリカ	9.5 DB CAPITAL 490331	社債券	―	3,000,000.00	15,215.98 14,333.0365	456,479,577 429,991,096	9.500000 2049/03/31	1.20
イギリス	4.875 BK SCOTLAND 150422	社債券	―	3,000,000.00	14,299.44 14,226.6621	428,983,317 426,799,863	4.875000 2015/04/22	1.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年9月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	94.77
合 計	94.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。