有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月27日-平成27年8月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年9月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
イギリス	STEP UBS AG JERSE 210621	社債券	―	12,500,000.00	19,183.56 18,557.3217	2,397,945,036 2,319,665,218	5.250000 2021/06/21	9.63
イギリス	STEP BNP PARIBAS 490729	社債券	―	12,000,000.00	17,867.57 18,390.5925	2,144,109,395 2,206,871,100	5.954000 2049/07/29	9.16
フランス	STEP BPCE SA 491229	社債券	―	16,000,000.00	11,830.79 13,539.2456	1,892,927,256 2,166,279,297	4.750000 2049/12/29	8.99
イギリス	VAR STANDARD CHAR 490529	社債券	―	11,500,000.00	19,675.67 18,554.2665	2,262,702,120 2,133,740,647	8.103000 2049/05/29	8.86
フランス	STEP BNP PARIBAS 490429	社債券	―	15,000,000.00	12,738.91 13,648.8412	1,910,837,775 2,047,326,187	4.730000 2049/04/29	8.50
イギリス	STEP CREDIT AGRIC 491229	社債券	―	10,950,000.00	17,358.28 18,254.1975	1,900,732,522 1,998,834,626	5.136000 2049/12/29	8.30
アメリカ	STEP HSBC FIN 351130	社債券	―	13,900,000.00	12,184.57 12,025.9900	1,693,655,260 1,671,612,610	5.911000 2035/11/30	6.94
アメリカ	STEP RBS CAPITAL 491229	社債券	―	10,000,000.00	10,761.56 13,459.0734	1,076,156,301 1,345,907,343	4.243000 2049/12/29	5.59
フランス	STEP CREDIT AGRIC 491129	社債券	―	9,000,000.00	13,020.55 13,547.6137	1,171,850,031 1,219,285,237	4.130000 2049/11/29	5.06
アメリカ	6.05 MERRILL LYNC 160516	社債券	―	9,000,000.00	13,284.87 12,345.2875	1,195,638,920 1,111,075,877	6.050000 2016/05/16	4.61
アメリカ	STEP MUFG CAPITAL 490729	社債券	―	6,000,000.00	12,378.67 12,325.8900	742,720,344 739,553,400	6.346000 2049/07/29	3.07
アメリカ	5.75 SOCIETE GENE 160420	社債券	―	6,000,000.00	12,930.54 12,253.6260	775,832,902 735,217,565	5.750000 2016/04/20	3.05
イギリス	VAR BARCLAYS BK 491129	社債券	―	3,323,000.00	18,470.63 18,328.8874	613,779,318 609,068,928	6.875000 2049/11/29	2.53
ケイマン 諸島	STEP MUFG CAPITAL 490729	社債券	―	4,000,000.00	13,857.36 13,863.4435	554,294,796 554,537,742	4.850000 2049/07/29	2.30
アメリカ	STEP LLOYDS BANK 490929	社債券	―	3,800,000.00	9,268.48 11,996.0000	352,202,560 455,848,000	5.920000 2015/10/01	1.89
アメリカ	5.75 BANK OF AMER 160815	社債券	―	2,000,000.00	12,456.76 12,433.0742	249,135,327 248,661,485	5.750000 2016/08/15	1.03
アメリカ	5.875 UBS AG STAM 160715	社債券	―	2,000,000.00	12,448.48 12,424.7970	248,969,782 248,495,940	5.875000 2016/07/15	1.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年9月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	90.54
合 計	90.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。