ボンド・アンド・カレンシートータルリターン・ファンド(毎月決算型)ボンド・アンド・カレンシートータルリターン・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月14日 | 2014年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,040,261 | 15,606,761 |
| 投資信託受益証券 | 774,477,812 | 643,543,343 |
| 親投資信託受益証券 | 14,549 | 14,556 |
| 流動資産計 | 793,532,622 | 659,164,660 |
| 資産の部合計 | 793,532,622 | 659,164,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,639,842 | 1,347,781 |
| 未払受託者報酬 | 16,984 | 14,586 |
| 未払委託者報酬 | 1,189,443 | 1,021,233 |
| その他未払費用 | 30,286 | 35,710 |
| 流動負債計 | 2,876,555 | 2,419,310 |
| 負債の部合計 | 2,876,555 | 2,419,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 819,921,322 | 673,890,803 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,265,255 | -17,145,453 |
| （分配準備積立金） | 2,177,282 | 6,474,057 |
| 元本等合計 | 790,656,067 | 656,745,350 |
| 純資産の部合計 | 790,656,067 | 656,745,350 |
| 負債・純資産合計 | 793,532,622 | 659,164,660 |
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