有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月15日-平成26年8月14日)

【提出】
2014年11月14日 9:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月15日-平成26年8月14日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年2月14日2014年8月14日
資産の部
流動資産
コール・ローン15,606,76114,777,204
投資信託受益証券643,543,343398,548,881
親投資信託受益証券14,55614,559
流動資産計659,164,660413,340,644
資産の部合計659,164,660413,340,644
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,347,781818,657
未払解約金－4,967,702
未払受託者報酬14,5869,384
未払委託者報酬1,021,233657,350
その他未払費用35,71028,784
流動負債計2,419,3106,481,877
負債の部合計2,419,3106,481,877
純資産の部
元本等
元本673,890,803409,328,545
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-17,145,453-2,469,778
（分配準備積立金）6,474,0577,139,983
元本等合計656,745,350406,858,767
純資産の部合計656,745,350406,858,767
負債・純資産合計659,164,660413,340,644