ボンド・アンド・カレンシートータルリターン・ファンド(毎月決算型)ボンド・アンド・カレンシートータルリターン・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月14日 | 2014年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,606,761 | 14,777,204 |
| 投資信託受益証券 | 643,543,343 | 398,548,881 |
| 親投資信託受益証券 | 14,556 | 14,559 |
| 流動資産計 | 659,164,660 | 413,340,644 |
| 資産の部合計 | 659,164,660 | 413,340,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,347,781 | 818,657 |
| 未払解約金 | － | 4,967,702 |
| 未払受託者報酬 | 14,586 | 9,384 |
| 未払委託者報酬 | 1,021,233 | 657,350 |
| その他未払費用 | 35,710 | 28,784 |
| 流動負債計 | 2,419,310 | 6,481,877 |
| 負債の部合計 | 2,419,310 | 6,481,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 673,890,803 | 409,328,545 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,145,453 | -2,469,778 |
| （分配準備積立金） | 6,474,057 | 7,139,983 |
| 元本等合計 | 656,745,350 | 406,858,767 |
| 純資産の部合計 | 656,745,350 | 406,858,767 |
| 負債・純資産合計 | 659,164,660 | 413,340,644 |
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