ボンド・アンド・カレンシートータルリターン・ファンド(毎月決算型)ボンド・アンド・カレンシートータルリターン・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月14日 | 2015年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,777,204 | 10,316,449 |
| 投資信託受益証券 | 398,548,881 | 310,026,193 |
| 親投資信託受益証券 | 14,559 | 14,562 |
| 未収入金 | － | 8,851,507 |
| 流動資産計 | 413,340,644 | 329,208,711 |
| 資産の部合計 | 413,340,644 | 329,208,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 818,657 | 653,870 |
| 未払解約金 | 4,967,702 | 10,520,780 |
| 未払受託者報酬 | 9,384 | 7,896 |
| 未払委託者報酬 | 657,350 | 553,324 |
| その他未払費用 | 28,784 | 18,475 |
| 流動負債計 | 6,481,877 | 11,754,345 |
| 負債の部合計 | 6,481,877 | 11,754,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 409,328,545 | 326,935,268 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,469,778 | -9,480,902 |
| （分配準備積立金） | 7,139,983 | 7,403,629 |
| 元本等合計 | 406,858,767 | 317,454,366 |
| 純資産の部合計 | 406,858,767 | 317,454,366 |
| 負債・純資産合計 | 413,340,644 | 329,208,711 |
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