ボンド・アンド・カレンシートータルリターン・ファンド(毎月決算型)ボンド・アンド・カレンシートータルリターン・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,316,449 | 8,557,949 |
| 投資信託受益証券 | 310,026,193 | 264,351,857 |
| 親投資信託受益証券 | 14,562 | 14,565 |
| 未収入金 | 8,851,507 | － |
| 流動資産計 | 329,208,711 | 272,924,371 |
| 資産の部合計 | 329,208,711 | 272,924,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 653,870 | 567,330 |
| 未払解約金 | 10,520,780 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,896 | 6,270 |
| 未払委託者報酬 | 553,324 | 439,650 |
| その他未払費用 | 18,475 | 14,565 |
| 流動負債計 | 11,754,345 | 1,027,815 |
| 負債の部合計 | 11,754,345 | 1,027,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 326,935,268 | 283,665,337 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,480,902 | -11,768,781 |
| （分配準備積立金） | 7,403,629 | 8,137,745 |
| 元本等合計 | 317,454,366 | 271,896,556 |
| 純資産の部合計 | 317,454,366 | 271,896,556 |
| 負債・純資産合計 | 329,208,711 | 272,924,371 |
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