ボンド・アンド・カレンシートータルリターン・ファンド(毎月決算型)ボンド・アンド・カレンシートータルリターン・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月14日 | 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,557,949 | 7,305,505 |
| 投資信託受益証券 | 264,351,857 | 211,779,675 |
| 親投資信託受益証券 | 14,565 | 14,569 |
| 流動資産計 | 272,924,371 | 219,099,749 |
| 資産の部合計 | 272,924,371 | 219,099,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 567,330 | 474,481 |
| 未払解約金 | － | 1,799,068 |
| 未払受託者報酬 | 6,270 | 5,248 |
| 未払委託者報酬 | 439,650 | 367,963 |
| その他未払費用 | 14,565 | 12,402 |
| 流動負債計 | 1,027,815 | 2,659,162 |
| 負債の部合計 | 1,027,815 | 2,659,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 283,665,337 | 237,240,508 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,768,781 | -20,799,921 |
| （分配準備積立金） | 8,137,745 | 8,382,987 |
| 元本等合計 | 271,896,556 | 216,440,587 |
| 純資産の部合計 | 271,896,556 | 216,440,587 |
| 負債・純資産合計 | 272,924,371 | 219,099,749 |
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