ボンド・アンド・カレンシートータルリターン・ファンド(毎月決算型)ボンド・アンド・カレンシートータルリターン・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,305,505 | 5,073,185 |
| 投資信託受益証券 | 211,779,675 | 207,132,503 |
| 親投資信託受益証券 | 14,569 | 14,567 |
| 流動資産計 | 219,099,749 | 212,220,255 |
| 資産の部合計 | 219,099,749 | 212,220,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 474,481 | 434,913 |
| 未払解約金 | 1,799,068 | 6,893 |
| 未払受託者報酬 | 5,248 | 5,028 |
| 未払委託者報酬 | 367,963 | 352,604 |
| その他未払費用 | 12,402 | 11,196 |
| 流動負債計 | 2,659,162 | 810,634 |
| 負債の部合計 | 2,659,162 | 810,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 237,240,508 | 217,456,825 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,799,921 | -6,047,204 |
| （分配準備積立金） | 8,382,987 | 9,887,902 |
| 元本等合計 | 216,440,587 | 211,409,621 |
| 純資産の部合計 | 216,440,587 | 211,409,621 |
| 負債・純資産合計 | 219,099,749 | 212,220,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
