ボンド・アンド・カレンシートータルリターン・ファンド(毎月決算型)ボンド・アンド・カレンシートータルリターン・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,073,185 | 3,426,395 |
| 投資信託受益証券 | 207,132,503 | 169,371,522 |
| 親投資信託受益証券 | 14,567 | 14,566 |
| 流動資産計 | 212,220,255 | 172,812,483 |
| 資産の部合計 | 212,220,255 | 172,812,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 434,913 | 367,274 |
| 未払解約金 | 6,893 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,028 | 3,690 |
| 未払委託者報酬 | 352,604 | 258,479 |
| その他未払費用 | 11,196 | 9,763 |
| 流動負債計 | 810,634 | 639,206 |
| 負債の部合計 | 810,634 | 639,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 217,456,825 | 183,637,373 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,047,204 | -11,464,096 |
| （分配準備積立金） | 9,887,902 | 9,505,491 |
| 元本等合計 | 211,409,621 | 172,173,277 |
| 純資産の部合計 | 211,409,621 | 172,173,277 |
| 負債・純資産合計 | 212,220,255 | 172,812,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
