ボンド・アンド・カレンシートータルリターン・ファンド(毎月決算型)ボンド・アンド・カレンシートータルリターン・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月14日 | 2017年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,426,395 | 3,778,220 |
| 投資信託受益証券 | 169,371,522 | 144,431,233 |
| 親投資信託受益証券 | 14,566 | 14,560 |
| 流動資産計 | 172,812,483 | 148,224,013 |
| 資産の部合計 | 172,812,483 | 148,224,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 367,274 | 301,757 |
| 未払解約金 | － | 3,576,905 |
| 未払受託者報酬 | 3,690 | 3,381 |
| 未払委託者報酬 | 258,479 | 237,292 |
| その他未払費用 | 9,763 | 8,156 |
| 流動負債計 | 639,206 | 4,127,491 |
| 負債の部合計 | 639,206 | 4,127,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 183,637,373 | 150,878,956 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,464,096 | -6,782,434 |
| （分配準備積立金） | 9,505,491 | 9,168,740 |
| 元本等合計 | 172,173,277 | 144,096,522 |
| 純資産の部合計 | 172,173,277 | 144,096,522 |
| 負債・純資産合計 | 172,812,483 | 148,224,013 |
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