アジア中小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月2日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月9日-平成29年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月8日 | 2017年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 36,013,233 | 37,903,492 |
| 金銭信託 | 7,782,591 | 9,025,713 |
| コール・ローン | 42,574,357 | 74,946,592 |
| 株式 | 746,906,767 | 1,061,809,783 |
| 未収入金 | 45,400,438 | 11,206,277 |
| 未収配当金 | 1,340,904 | 420,210 |
| 流動資産計 | 880,018,290 | 1,195,312,067 |
| 資産の部合計 | 880,018,290 | 1,195,312,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,715 |
| 未払金 | － | 24,619,723 |
| 未払解約金 | 4,091,450 | 461,850 |
| 未払受託者報酬 | 252,084 | 230,977 |
| 未払委託者報酬 | 7,562,576 | 6,929,230 |
| 未払利息 | 35 | 76 |
| その他未払費用 | 60,695 | 55,818 |
| 流動負債計 | 11,966,840 | 32,310,389 |
| 負債の部合計 | 11,966,840 | 32,310,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 972,784,503 | 1,248,491,404 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -104,733,053 | -85,489,726 |
| （分配準備積立金） | 5,002,213 | 7,969,700 |
| 元本等合計 | 868,051,450 | 1,163,001,678 |
| 純資産の部合計 | 868,051,450 | 1,163,001,678 |
| 負債・純資産合計 | 880,018,290 | 1,195,312,067 |
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