アジア中小型株オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2014年2月10日: 1595万
2014年8月8日 +31.07%: 2091万
2015年2月9日 +520.92%: 1億2985万
2015年8月10日 -93.74%: 812万
2016年2月8日 -31.35%: 557万
2016年8月8日 -10.3%: 500万
2017年2月8日 +59.32%: 796万
2017年8月8日 +112.94%: 1697万
2018年2月8日 -2.15%: 1660万
2018年8月8日 +6.72%: 1772万
2019年2月8日 -36.95%: 1117万
2019年8月8日 +11.81%: 1249万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更等

2019/11/05 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
■ 投資信託契約の解約(繰上償還)

2019/11/05 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。

2019/11/05 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2019/11/05 9:05

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2019/11/05 9:05

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

■ ファンドの関係法人とその役割

2019/11/05 9:05

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2013年2月28日投資信託契約締結、設定、運用開始2019/11/05 9:05

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
■ ファンドの目的

2019/11/05 9:05

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2019/11/05 9:05

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】

2019/11/05 9:05

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2019/11/05 9:05

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分

2019/11/05 9:05

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
信託期間は、2013年2月28日から2023年2月8日までとします。
ただし、投資信託契約の解約(繰上償還)の規定により信託を終了させる場合があります。また、受益者に有利である場合等は、信託期間を延長することがあります。2019/11/05 9:05

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2019/11/05 9:05

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	分配金(1口当たり)
第1期計算期間	2013年 2月28日～2013年 8月 8日	0.0000円
第2期計算期間	2013年 8月 9日～2014年 2月10日	0.0000円
第3期計算期間	2014年 2月11日～2014年 8月 8日	0.0000円
第4期計算期間	2014年 8月 9日～2015年 2月 9日	0.0200円
第5期計算期間	2015年 2月10日～2015年 8月10日	0.0200円
第6期計算期間	2015年 8月11日～2016年 2月 8日	0.0000円
第7期計算期間	2016年 2月 9日～2016年 8月 8日	0.0000円
第8期計算期間	2016年 8月 9日～2017年 2月 8日	0.0000円
第9期計算期間	2017年 2月 9日～2017年 8月 8日	0.0000円
第10期計算期間	2017年 8月 9日～2018年 2月 8日	0.0000円
第11期計算期間	2018年 2月 9日～2018年 8月 8日	0.0000円
第12期計算期間	2018年 8月 9日～2019年 2月 8日	0.0000円
第13期計算期間	2019年 2月 9日～2019年 8月 8日	0.0000円

e border="0">期間分配金

2019/11/05 9:05

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
■ 毎年、2月および8月の各月8日(それぞれ休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき収益分配を行います。

2019/11/05 9:05

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2019/11/05 9:05

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年 5月 7日	有価証券届出書
2019年 5月 7日	有価証券報告書

2019/11/05 9:05

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1期計算期間	2013年 2月28日～2013年 8月 8日	△10.0
第2期計算期間	2013年 8月 9日～2014年 2月10日	3.3
第3期計算期間	2014年 2月11日～2014年 8月 8日	7.2
第4期計算期間	2014年 8月 9日～2015年 2月 9日	10.0
第5期計算期間	2015年 2月10日～2015年 8月10日	△1.6
第6期計算期間	2015年 8月11日～2016年 2月 8日	△14.0
第7期計算期間	2016年 2月 9日～2016年 8月 8日	△0.3
第8期計算期間	2016年 8月 9日～2017年 2月 8日	4.4
第9期計算期間	2017年 2月 9日～2017年 8月 8日	2.8
第10期計算期間	2017年 8月 9日～2018年 2月 8日	4.5
第11期計算期間	2018年 2月 9日～2018年 8月 8日	△5.4
第12期計算期間	2018年 8月 9日～2019年 2月 8日	△3.0
第13期計算期間	2019年 2月 9日～2019年 8月 8日	△6.9

e border="0">期間収益率(%)第1期計算期間2013年 2月28日～2013年 8月 8日△10.0第2期計算期間2013年 8月 9日～2014年 2月10日3.3第3期計算期間2014年 2月11日～2014年 8月 8日7.2第4期計算期間2014年 8月 9日～2015年 2月 9日10.0第5期計算期間2015年 2月10日～2015年 8月10日△1.6第6期計算期間2015年 8月11日～2016年 2月 8日△14.0第7期計算期間2016年 2月 9日～2016年 8月 8日△0.3第8期計算期間2016年 8月 9日～2017年 2月 8日4.4第9期計算期間2017年 2月 9日～2017年 8月 8日2.8第10期計算期間2017年 8月 9日～2018年 2月 8日4.5第11期計算期間2018年 2月 9日～2018年 8月 8日△5.4第12期計算期間2018年 8月 9日～2019年 2月 8日△3.0第13期計算期間2019年 2月 9日～2019年 8月 8日△6.9e border="0">(注)収益率は期間騰落率です。小数点以下第2位を四捨五入しております。

2019/11/05 9:05

#20 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
■ ファンドの受益権

2019/11/05 9:05

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(2019年8月末日現在)

2019/11/05 9:05

#22 委託会社等の経理状況（連結）

3【委託会社等の経理状況】

2019/11/05 9:05

#23 投資リスク（連結）

<投資リスク>■ 株価変動リスク
株式の価格は、株式の発行会社の業績や財務状況、株式市場の需給、政治・経済状況等の影響により変動します。投資した株式の価格の上昇は、ファンドの基準価額の上昇要因となり、投資した株式の価格の下落は、ファンドの基準価額の下落要因となります。

2019/11/05 9:05

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2019/11/05 9:05

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に基づく投資制限>■ 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。

2019/11/05 9:05

#26 投資対象（連結）

【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類

2019/11/05 9:05

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
■ 基本方針
ファンドは、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
■ 運用方法
a 投資対象
日本を除くアジア各国・地域の取引所上場(上場予定を含みます。)株式(DR(預託証券)※を含みます。)を主要投資対象とします。
※DR(預託証券)とは、自国以外で株式発行会社の株式を流通させるために、その発行会社の株式を銀行などに預託し、その代替として自国以外で発行される証券をいいます。
b 投資態度
イ.東南アジア諸国連合(アセアン)加盟国を中心としたアジア(日本を除きます。)の中小型株式に投資を行います。なお、株式の値動きに価格が連動する債券を組入れることがあります。
ロ.投資にあたっては、成長性や業績モメンタムに着目し、財務分析、バリュエーション分析等を行い銘柄を選定します。
ハ.ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄の流動性、国・地域別比率および市況動向等を勘案して行います。
ニ.株式の組入比率は、高位を保つことを基本とします。
ホ.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ヘ.資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。2019/11/05 9:05

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	香港	株式	GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL G	ヘルスケア機器・サービス	270,000	72.73	19,638,504	77.07	20,810,952	4.19
2	タイ	株式	KIATNAKIN BANK PCL-NVDR	銀行	60,000	254.17	15,250,650	248.97	14,938,350	3.01
3	シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	160,000	89.71	14,354,496	91.24	14,599,872	2.94
4	マレーシア	株式	INARI AMERTRON BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	350,000	39.10	13,687,275	40.36	14,128,800	2.84
5	フィリピン	株式	CEBU AIR INC	運輸	60,000	184.62	11,077,200	194.82	11,689,200	2.35
6	韓国	株式	CHEIL WORLDWIDE INC	メディア・娯楽	5,000	2,266.74	11,333,700	2,257.92	11,289,600	2.27
7	タイ	株式	ROBINSON PCL-NVDR	小売	50,000	218.61	10,930,500	222.94	11,147,375	2.24
8	タイ	株式	AMATA CORP PUBLIC COLTD-NVDR	不動産	120,000	86.75	10,410,000	91.95	11,034,600	2.22
9	フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	不動産	207,200	51.91	10,757,410	51.20	10,609,469	2.13
10	マレーシア	株式	SCIENTEX BHD	素材	50,000	210.67	10,533,525	210.41	10,520,910	2.12
11	タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP PLC-NVDR	銀行	30,000	357.41	10,722,300	347.00	10,410,000	2.09
12	タイ	株式	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	運輸	258,127	38.51	9,942,277	37.82	9,763,137	1.96
13	フィリピン	株式	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	食品・生活必需品小売り	60,000	161.36	9,681,840	160.14	9,608,400	1.93
14	マレーシア	株式	KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	ヘルスケア機器・サービス	90,000	104.19	9,377,991	105.96	9,536,940	1.92
15	フィリピン	株式	SECURITY BANK CORP	銀行	23,050	372.09	8,576,813	398.61	9,188,099	1.85
16	台湾	株式	SINBON ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,000	444.09	8,881,800	455.95	9,119,100	1.83
17	インド	株式	INFO EDGE INDIA LTD	メディア・娯楽	3,000	3,230.10	9,690,300	3,003.60	9,010,800	1.81
18	フィリピン	株式	PUREGOLD PRICE CLUB INC	食品・生活必需品小売り	100,000	89.86	8,986,200	89.25	8,925,000	1.80
19	シンガポール	株式	HI-P INTERNATIONAL LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	100,000	92.78	9,278,280	87.41	8,741,520	1.76
20	ケイマン	株式	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	ソフトウェア・サービス	200,000	48.44	9,688,980	43.69	8,739,080	1.76
21	台湾	株式	CHIPBOND TECHNOLOGY CORP	半導体・半導体製造装置	40,000	209.50	8,380,080	207.46	8,298,720	1.67
22	ケイマン	株式	TEXHONG TEXTILE GROUP LTD	耐久消費財・アパレル	90,000	94.44	8,500,248	91.86	8,268,201	1.66
23	台湾	株式	GETAC TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	50,000	156.44	7,822,425	162.55	8,127,525	1.64
24	タイ	株式	CH. KARNCHANG PCL-NVDR	資本財	100,000	92.82	9,282,250	80.15	8,015,700	1.61
25	韓国	株式	SK MATERIALS CO LTD	素材	500	16,290.54	8,145,270	15,876.00	7,938,000	1.60
26	フィリピン	株式	MEGAWIDE CONSTRUCTION CORP	資本財	200,000	38.35	7,670,400	38.35	7,670,400	1.54
27	インドネシア	株式	AKR CORPORINDO TBK PT	資本財	240,000	28.27	6,786,000	31.87	7,650,000	1.54
28	フィリピン	株式	VISTA LAND & LIFESCAPES INC	不動産	500,000	15.70	7,854,000	15.07	7,537,800	1.52
29	マレーシア	株式	SUNWAY BHD	不動産	180,050	40.62	7,313,684	40.87	7,359,111	1.48
30	インド	株式	MPHASIS LTD	ソフトウェア・サービス	5,000	1,447.80	7,239,000	1,452.00	7,260,000	1.46

e border="0">順位国/

2019/11/05 9:05

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	45,730,900	9.20
	バミューダ	4,991,046	1.00
	香港	24,333,724	4.90
	シンガポール	32,569,830	6.55
	マレーシア	64,277,991	12.93
	タイ	76,291,712	15.35
	フィリピン	76,087,826	15.31
	インドネシア	27,197,250	5.47
	韓国	22,296,960	4.49
	台湾	52,015,631	10.47
	中国	3,351,790	0.67
	インド	22,265,475	4.48
	小計	451,410,135	90.83
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	45,549,877	9.17
合計(純資産総額)		496,960,012	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン45,730,9009.20バミューダ4,991,0461.00香港24,333,7244.90シンガポール32,569,8306.55マレーシア64,277,99112.93タイ76,291,71215.35フィリピン76,087,82615.31インドネシア27,197,2505.47韓国22,296,9604.49台湾52,015,63110.47中国3,351,7900.67インド22,265,4754.48小計451,410,13590.83コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―45,549,8779.17合計(純資産総額)496,960,012100.00

2019/11/05 9:05

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
ありません。
ただし、ご換金時には、1口当たり、解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.30%が信託財産留保額として控除されます。2019/11/05 9:05

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
■ 換金申込受付日

2019/11/05 9:05

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2018年 8月 9日至 2019年 2月 8日	第13期自 2019年 2月 9日至 2019年 8月 8日
営業収益
受取配当金	7,574,210	10,247,257
受取利息	166	153
有価証券売買等損益	△43,493,102	△19,330,455
為替差損益	△2,482,651	△19,922,927
営業収益合計	△38,401,377	△29,005,972
営業費用
支払利息	19,483	12,232
受託者報酬	234,174	155,659
委託者報酬	7,025,179	4,669,595
その他費用	1,896,493	873,710
営業費用合計	9,175,329	5,711,196
営業利益又は営業損失(△)	△47,576,706	△34,717,168
経常利益又は経常損失(△)	△47,576,706	△34,717,168
当期純利益又は当期純損失(△)	△47,576,706	△34,717,168
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△27,507,755	2,486,521
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△64,691,303	△64,276,538
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,380,730	18,849,051
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,380,730	18,849,051
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,897,014	3,474,022
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,897,014	3,474,022
分配金	*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△64,276,538	△86,105,198

2019/11/05 9:05

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2019/11/05 9:05

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)
(単位:千円)

当事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
(単位:千円)2019/11/05 9:05

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2019/11/05 9:05

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2019/11/05 9:05

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
申込金額(取得申込日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額

2019/11/05 9:05

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
■ 取得申込受付日

2019/11/05 9:05

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円)(1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2013年 8月 8日)	5,535,406,700	5,535,406,700	0.9001	0.9001
第2期計算期間末	(2014年 2月10日)	4,520,038,877	4,520,038,877	0.9301	0.9301
第3期計算期間末	(2014年 8月 8日)	1,353,749,656	1,353,749,656	0.9973	0.9973
第4期計算期間末	(2015年 2月 9日)	5,477,699,226	5,579,400,882	1.0772	1.0972
第5期計算期間末	(2015年 8月10日)	1,743,669,959	1,777,205,839	1.0399	1.0599
第6期計算期間末	(2016年 2月 8日)	1,029,599,643	1,029,599,643	0.8947	0.8947
第7期計算期間末	(2016年 8月 8日)	868,051,450	868,051,450	0.8923	0.8923
第8期計算期間末	(2017年 2月 8日)	1,163,001,678	1,163,001,678	0.9315	0.9315
第9期計算期間末	(2017年 8月 8日)	1,495,607,724	1,495,607,724	0.9577	0.9577
第10期計算期間末	(2018年 2月 8日)	1,539,684,445	1,539,684,445	1.0006	1.0006
第11期計算期間末	(2018年 8月 8日)	1,145,400,134	1,145,400,134	0.9465	0.9465
第12期計算期間末	(2019年 2月 8日)	716,856,311	716,856,311	0.9177	0.9177
第13期計算期間末	(2019年 8月 8日)	505,447,241	505,447,241	0.8544	0.8544
	2018年 8月末日	1,030,998,549	―	0.9242	―
	9月末日	997,409,438	―	0.9307	―
	10月末日	833,597,544	―	0.8412	―
	11月末日	798,979,275	―	0.8881	―
	12月末日	695,264,919	―	0.8494	―
	2019年 1月末日	700,077,598	―	0.8961	―
	2月末日	680,999,188	―	0.9475	―
	3月末日	625,140,373	―	0.9304	―
	4月末日	557,861,522	―	0.9355	―
	5月末日	519,262,085	―	0.8760	―
	6月末日	530,302,797	―	0.9024	―
	7月末日	545,324,719	―	0.9139	―
	8月末日	496,960,012	―	0.8542	―

e border="0">純資産総額(円)基準価額(円)

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2019年 8月30日現在)

Ⅰ 資産総額	500,003,131	円
Ⅱ 負債総額	3,043,119	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	496,960,012	円
Ⅳ 発行済数量	581,812,439	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8542	円

e border="0">Ⅰ 資産総額500,003,131円Ⅱ 負債総額3,043,119円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)496,960,012円Ⅳ 発行済数量581,812,439口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8542円

2019/11/05 9:05

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
計算期間は、原則として、毎年2月9日から8月8日まで、8月9日から翌年2月8日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2019/11/05 9:05

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1期計算期間	11,864,440,000	5,714,920,000
第2期計算期間	2,607,925,011	3,897,800,000
第3期計算期間	179,076,757	3,681,365,011
第4期計算期間	4,356,794,514	629,068,452
第5期計算期間	230,890,230	3,639,179,031
第6期計算期間	108,167,313	634,136,413
第7期計算期間	78,770,315	256,810,730
第8期計算期間	500,721,899	225,014,998
第9期計算期間	630,940,321	317,766,661
第10期計算期間	720,752,728	743,610,303
第11期計算期間	123,826,085	452,542,137
第12期計算期間	86,514,495	515,473,083
第13期計算期間	36,772,646	226,353,056

e border="0">期間設定数量(口)解約数量(口)第1期計算期間11,864,440,0005,714,920,000第2期計算期間2,607,925,0113,897,800,000第3期計算期間179,076,7573,681,365,011第4期計算期間4,356,794,514629,068,452第5期計算期間230,890,2303,639,179,031第6期計算期間108,167,313634,136,413第7期計算期間78,770,315256,810,730第8期計算期間500,721,899225,014,998第9期計算期間630,940,321317,766,661第10期計算期間720,752,728743,610,303第11期計算期間123,826,085452,542,137第12期計算期間86,514,495515,473,083第13期計算期間36,772,646226,353,056