有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月9日-令和1年8月8日)

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【提出】: 2019/11/05 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2013年 8月 8日)	5,535,406,700	5,535,406,700	0.9001	0.9001
第2期計算期間末	(2014年 2月10日)	4,520,038,877	4,520,038,877	0.9301	0.9301
第3期計算期間末	(2014年 8月 8日)	1,353,749,656	1,353,749,656	0.9973	0.9973
第4期計算期間末	(2015年 2月 9日)	5,477,699,226	5,579,400,882	1.0772	1.0972
第5期計算期間末	(2015年 8月10日)	1,743,669,959	1,777,205,839	1.0399	1.0599
第6期計算期間末	(2016年 2月 8日)	1,029,599,643	1,029,599,643	0.8947	0.8947
第7期計算期間末	(2016年 8月 8日)	868,051,450	868,051,450	0.8923	0.8923
第8期計算期間末	(2017年 2月 8日)	1,163,001,678	1,163,001,678	0.9315	0.9315
第9期計算期間末	(2017年 8月 8日)	1,495,607,724	1,495,607,724	0.9577	0.9577
第10期計算期間末	(2018年 2月 8日)	1,539,684,445	1,539,684,445	1.0006	1.0006
第11期計算期間末	(2018年 8月 8日)	1,145,400,134	1,145,400,134	0.9465	0.9465
第12期計算期間末	(2019年 2月 8日)	716,856,311	716,856,311	0.9177	0.9177
第13期計算期間末	(2019年 8月 8日)	505,447,241	505,447,241	0.8544	0.8544
	2018年 8月末日	1,030,998,549	―	0.9242	―
	9月末日	997,409,438	―	0.9307	―
	10月末日	833,597,544	―	0.8412	―
	11月末日	798,979,275	―	0.8881	―
	12月末日	695,264,919	―	0.8494	―
	2019年 1月末日	700,077,598	―	0.8961	―
	2月末日	680,999,188	―	0.9475	―
	3月末日	625,140,373	―	0.9304	―
	4月末日	557,861,522	―	0.9355	―
	5月末日	519,262,085	―	0.8760	―
	6月末日	530,302,797	―	0.9024	―
	7月末日	545,324,719	―	0.9139	―
	8月末日	496,960,012	―	0.8542	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月9日-令和1年8月8日)

開示資料

決算