- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月9日-平成30年8月8日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2013年 8月 8日) | 5,535,406,700 | 5,535,406,700 | 0.9001 | 0.9001 |
| 第2期計算期間末 | (2014年 2月10日) | 4,520,038,877 | 4,520,038,877 | 0.9301 | 0.9301 |
| 第3期計算期間末 | (2014年 8月 8日) | 1,353,749,656 | 1,353,749,656 | 0.9973 | 0.9973 |
| 第4期計算期間末 | (2015年 2月 9日) | 5,477,699,226 | 5,579,400,882 | 1.0772 | 1.0972 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 8月10日) | 1,743,669,959 | 1,777,205,839 | 1.0399 | 1.0599 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 2月 8日) | 1,029,599,643 | 1,029,599,643 | 0.8947 | 0.8947 |
| 第7期計算期間末 | (2016年 8月 8日) | 868,051,450 | 868,051,450 | 0.8923 | 0.8923 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 2月 8日) | 1,163,001,678 | 1,163,001,678 | 0.9315 | 0.9315 |
| 第9期計算期間末 | (2017年 8月 8日) | 1,495,607,724 | 1,495,607,724 | 0.9577 | 0.9577 |
| 第10期計算期間末 | (2018年 2月 8日) | 1,539,684,445 | 1,539,684,445 | 1.0006 | 1.0006 |
| 第11期計算期間末 | (2018年 8月 8日) | 1,145,400,134 | 1,145,400,134 | 0.9465 | 0.9465 |
| 2017年 8月末日 | 1,473,743,787 | ― | 0.9525 | ― | |
| 9月末日 | 1,549,070,255 | ― | 0.9852 | ― | |
| 10月末日 | 1,574,281,158 | ― | 1.0258 | ― | |
| 11月末日 | 1,601,495,187 | ― | 1.0135 | ― | |
| 12月末日 | 1,564,438,960 | ― | 1.0302 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,555,513,569 | ― | 1.0278 | ― | |
| 2月末日 | 1,514,513,577 | ― | 0.9897 | ― | |
| 3月末日 | 1,462,646,593 | ― | 0.9572 | ― | |
| 4月末日 | 1,369,286,687 | ― | 0.9527 | ― | |
| 5月末日 | 1,285,870,407 | ― | 0.9530 | ― | |
| 6月末日 | 1,223,779,377 | ― | 0.9055 | ― | |
| 7月末日 | 1,187,871,678 | ― | 0.9435 | ― | |
| 8月末日 | 1,030,998,549 | ― | 0.9242 | ― | |
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