- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月9日-平成29年8月8日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2013年 8月 8日) | 5,535,406,700 | 5,535,406,700 | 0.9001 | 0.9001 |
| 第2期計算期間末 | (2014年 2月10日) | 4,520,038,877 | 4,520,038,877 | 0.9301 | 0.9301 |
| 第3期計算期間末 | (2014年 8月 8日) | 1,353,749,656 | 1,353,749,656 | 0.9973 | 0.9973 |
| 第4期計算期間末 | (2015年 2月 9日) | 5,477,699,226 | 5,579,400,882 | 1.0772 | 1.0972 |
| 第5期計算期間末 | (2015年 8月10日) | 1,743,669,959 | 1,777,205,839 | 1.0399 | 1.0599 |
| 第6期計算期間末 | (2016年 2月 8日) | 1,029,599,643 | 1,029,599,643 | 0.8947 | 0.8947 |
| 第7期計算期間末 | (2016年 8月 8日) | 868,051,450 | 868,051,450 | 0.8923 | 0.8923 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 2月 8日) | 1,163,001,678 | 1,163,001,678 | 0.9315 | 0.9315 |
| 第9期計算期間末 | (2017年 8月 8日) | 1,495,607,724 | 1,495,607,724 | 0.9577 | 0.9577 |
| 2016年 8月末日 | 860,072,858 | ― | 0.9096 | ― | |
| 9月末日 | 786,635,149 | ― | 0.8989 | ― | |
| 10月末日 | 757,179,544 | ― | 0.8972 | ― | |
| 11月末日 | 758,997,791 | ― | 0.9149 | ― | |
| 12月末日 | 895,970,829 | ― | 0.9296 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,130,928,273 | ― | 0.9307 | ― | |
| 2月末日 | 1,213,304,332 | ― | 0.9387 | ― | |
| 3月末日 | 1,312,397,597 | ― | 0.9506 | ― | |
| 4月末日 | 1,327,053,511 | ― | 0.9596 | ― | |
| 5月末日 | 1,346,969,077 | ― | 0.9603 | ― | |
| 6月末日 | 1,456,877,221 | ― | 0.9805 | ― | |
| 7月末日 | 1,414,202,813 | ― | 0.9573 | ― | |
| 8月末日 | 1,473,743,787 | ― | 0.9525 | ― | |
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