- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 8月 8日) | 5,535,406,700 | 5,535,406,700 | 0.9001 | 0.9001 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 2月10日) | 4,520,038,877 | 4,520,038,877 | 0.9301 | 0.9301 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年 8月 8日) | 1,353,749,656 | 1,353,749,656 | 0.9973 | 0.9973 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年 2月 9日) | 5,477,699,226 | 5,579,400,882 | 1.0772 | 1.0972 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 8月10日) | 1,743,669,959 | 1,777,205,839 | 1.0399 | 1.0599 |
| 平成26年 8月末日 | 1,774,424,053 | ― | 1.0361 | ― | |
| 9月末日 | 4,535,926,146 | ― | 1.0667 | ― | |
| 10月末日 | 4,392,763,488 | ― | 1.0353 | ― | |
| 11月末日 | 5,521,014,484 | ― | 1.1104 | ― | |
| 12月末日 | 5,533,068,167 | ― | 1.0835 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 5,538,640,920 | ― | 1.0848 | ― | |
| 2月末日 | 5,490,904,771 | ― | 1.0883 | ― | |
| 3月末日 | 4,786,080,706 | ― | 1.0792 | ― | |
| 4月末日 | 3,065,222,179 | ― | 1.1154 | ― | |
| 5月末日 | 2,297,105,559 | ― | 1.1402 | ― | |
| 6月末日 | 1,919,114,632 | ― | 1.0755 | ― | |
| 7月末日 | 1,809,711,757 | ― | 1.0596 | ― | |
| 8月末日 | 1,448,262,724 | ― | 0.9111 | ― | |
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