- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 8月 8日) | 5,535,406,700 | 5,535,406,700 | 0.9001 | 0.9001 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 2月10日) | 4,520,038,877 | 4,520,038,877 | 0.9301 | 0.9301 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年 8月 8日) | 1,353,749,656 | 1,353,749,656 | 0.9973 | 0.9973 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年 2月 9日) | 5,477,699,226 | 5,579,400,882 | 1.0772 | 1.0972 |
| 第5期計算期間末 | (平成27年 8月10日) | 1,743,669,959 | 1,777,205,839 | 1.0399 | 1.0599 |
| 第6期計算期間末 | (平成28年 2月 8日) | 1,029,599,643 | 1,029,599,643 | 0.8947 | 0.8947 |
| 第7期計算期間末 | (平成28年 8月 8日) | 868,051,450 | 868,051,450 | 0.8923 | 0.8923 |
| 平成27年 8月末日 | 1,448,262,724 | ― | 0.9111 | ― | |
| 9月末日 | 1,244,210,332 | ― | 0.8753 | ― | |
| 10月末日 | 1,261,002,154 | ― | 0.9554 | ― | |
| 11月末日 | 1,223,973,885 | ― | 0.9554 | ― | |
| 12月末日 | 1,168,921,954 | ― | 0.9438 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,056,825,829 | ― | 0.9100 | ― | |
| 2月末日 | 958,525,979 | ― | 0.8754 | ― | |
| 3月末日 | 1,006,798,646 | ― | 0.9189 | ― | |
| 4月末日 | 958,709,404 | ― | 0.8880 | ― | |
| 5月末日 | 940,539,431 | ― | 0.8757 | ― | |
| 6月末日 | 869,738,757 | ― | 0.8511 | ― | |
| 7月末日 | 880,322,453 | ― | 0.8999 | ― | |
| 8月末日 | 860,072,858 | ― | 0.9096 | ― | |
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