- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 8月 8日) | 5,535,406,700 | 5,535,406,700 | 0.9001 | 0.9001 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 2月10日) | 4,520,038,877 | 4,520,038,877 | 0.9301 | 0.9301 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年 8月 8日) | 1,353,749,656 | 1,353,749,656 | 0.9973 | 0.9973 |
| 平成25年 8月末日 | 5,079,907,926 | ― | 0.8556 | ― | |
| 9月末日 | 5,864,090,901 | ― | 0.9119 | ― | |
| 10月末日 | 6,182,031,234 | ― | 0.9392 | ― | |
| 11月末日 | 5,583,528,383 | ― | 0.9488 | ― | |
| 12月末日 | 4,835,456,249 | ― | 0.9588 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 4,654,586,231 | ― | 0.9251 | ― | |
| 2月末日 | 4,229,562,456 | ― | 0.9560 | ― | |
| 3月末日 | 3,170,775,629 | ― | 0.9762 | ― | |
| 4月末日 | 2,231,810,816 | ― | 0.9750 | ― | |
| 5月末日 | 1,877,971,597 | ― | 0.9774 | ― | |
| 6月末日 | 1,701,050,344 | ― | 0.9817 | ― | |
| 7月末日 | 1,380,923,393 | ― | 1.0192 | ― | |
| 8月末日 | 1,774,424,053 | ― | 1.0361 | ― | |
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