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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)

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【提出】: 2014/11/05 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成25年 8月 8日)	5,535,406,700	5,535,406,700	0.9001	0.9001
第2期計算期間末	(平成26年 2月10日)	4,520,038,877	4,520,038,877	0.9301	0.9301
第3期計算期間末	(平成26年 8月 8日)	1,353,749,656	1,353,749,656	0.9973	0.9973
	平成25年 8月末日	5,079,907,926	―	0.8556	―
	9月末日	5,864,090,901	―	0.9119	―
	10月末日	6,182,031,234	―	0.9392	―
	11月末日	5,583,528,383	―	0.9488	―
	12月末日	4,835,456,249	―	0.9588	―
	平成26年 1月末日	4,654,586,231	―	0.9251	―
	2月末日	4,229,562,456	―	0.9560	―
	3月末日	3,170,775,629	―	0.9762	―
	4月末日	2,231,810,816	―	0.9750	―
	5月末日	1,877,971,597	―	0.9774	―
	6月末日	1,701,050,344	―	0.9817	―
	7月末日	1,380,923,393	―	1.0192	―
	8月末日	1,774,424,053	―	1.0361	―

開示資料

決算

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