有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月9日-令和1年8月8日)

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【提出】: 2019/11/05 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL G	ヘルスケア機器・サービス	270,000	72.73	19,638,504	77.07	20,810,952	4.19
2	タイ	株式	KIATNAKIN BANK PCL-NVDR	銀行	60,000	254.17	15,250,650	248.97	14,938,350	3.01
3	シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	160,000	89.71	14,354,496	91.24	14,599,872	2.94
4	マレーシア	株式	INARI AMERTRON BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	350,000	39.10	13,687,275	40.36	14,128,800	2.84
5	フィリピン	株式	CEBU AIR INC	運輸	60,000	184.62	11,077,200	194.82	11,689,200	2.35
6	韓国	株式	CHEIL WORLDWIDE INC	メディア・娯楽	5,000	2,266.74	11,333,700	2,257.92	11,289,600	2.27
7	タイ	株式	ROBINSON PCL-NVDR	小売	50,000	218.61	10,930,500	222.94	11,147,375	2.24
8	タイ	株式	AMATA CORP PUBLIC COLTD-NVDR	不動産	120,000	86.75	10,410,000	91.95	11,034,600	2.22
9	フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	不動産	207,200	51.91	10,757,410	51.20	10,609,469	2.13
10	マレーシア	株式	SCIENTEX BHD	素材	50,000	210.67	10,533,525	210.41	10,520,910	2.12
11	タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP PLC-NVDR	銀行	30,000	357.41	10,722,300	347.00	10,410,000	2.09
12	タイ	株式	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	運輸	258,127	38.51	9,942,277	37.82	9,763,137	1.96
13	フィリピン	株式	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	食品・生活必需品小売り	60,000	161.36	9,681,840	160.14	9,608,400	1.93
14	マレーシア	株式	KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	ヘルスケア機器・サービス	90,000	104.19	9,377,991	105.96	9,536,940	1.92
15	フィリピン	株式	SECURITY BANK CORP	銀行	23,050	372.09	8,576,813	398.61	9,188,099	1.85
16	台湾	株式	SINBON ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,000	444.09	8,881,800	455.95	9,119,100	1.83
17	インド	株式	INFO EDGE INDIA LTD	メディア・娯楽	3,000	3,230.10	9,690,300	3,003.60	9,010,800	1.81
18	フィリピン	株式	PUREGOLD PRICE CLUB INC	食品・生活必需品小売り	100,000	89.86	8,986,200	89.25	8,925,000	1.80
19	シンガポール	株式	HI-P INTERNATIONAL LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	100,000	92.78	9,278,280	87.41	8,741,520	1.76
20	ケイマン	株式	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	ソフトウェア・サービス	200,000	48.44	9,688,980	43.69	8,739,080	1.76
21	台湾	株式	CHIPBOND TECHNOLOGY CORP	半導体・半導体製造装置	40,000	209.50	8,380,080	207.46	8,298,720	1.67
22	ケイマン	株式	TEXHONG TEXTILE GROUP LTD	耐久消費財・アパレル	90,000	94.44	8,500,248	91.86	8,268,201	1.66
23	台湾	株式	GETAC TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	50,000	156.44	7,822,425	162.55	8,127,525	1.64
24	タイ	株式	CH. KARNCHANG PCL-NVDR	資本財	100,000	92.82	9,282,250	80.15	8,015,700	1.61
25	韓国	株式	SK MATERIALS CO LTD	素材	500	16,290.54	8,145,270	15,876.00	7,938,000	1.60
26	フィリピン	株式	MEGAWIDE CONSTRUCTION CORP	資本財	200,000	38.35	7,670,400	38.35	7,670,400	1.54
27	インドネシア	株式	AKR CORPORINDO TBK PT	資本財	240,000	28.27	6,786,000	31.87	7,650,000	1.54
28	フィリピン	株式	VISTA LAND & LIFESCAPES INC	不動産	500,000	15.70	7,854,000	15.07	7,537,800	1.52
29	マレーシア	株式	SUNWAY BHD	不動産	180,050	40.62	7,313,684	40.87	7,359,111	1.48
30	インド	株式	MPHASIS LTD	ソフトウェア・サービス	5,000	1,447.80	7,239,000	1,452.00	7,260,000	1.46

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.11
		素材	3.71
		資本財	6.84
		運輸	6.09
		自動車・自動車部品	0.37
		耐久消費財・アパレル	2.60
		消費者サービス	1.34
		メディア・娯楽	6.22
		小売	8.25
		食品・生活必需品小売り	6.67
		食品・飲料・タバコ	1.16
		家庭用品・パーソナル用品	0.62
		ヘルスケア機器・サービス	7.17
		銀行	8.65
		各種金融	0.79
		保険	0.88
		不動産	7.86
		ソフトウェア・サービス	3.60
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.13
		公益事業	1.00
		半導体・半導体製造装置	4.76
合計			90.83

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開示資料

決算