有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月9日-平成30年2月8日)

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【提出】: 2018/05/02 9:06
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	株式	TEXHONG TEXTILE GROUP LTD	耐久消費財・アパレル	390,000	148.06	57,746,520	144.77	56,463,264	3.73
2	シンガポール	株式	SINGAPORE POST LTD	運輸	450,000	115.09	51,790,950	113.47	51,061,500	3.37
3	タイ	株式	MAJOR CINEPLEX GROUP-NVDR	メディア	550,000	99.74	54,858,375	91.21	50,169,625	3.31
4	タイ	株式	ROBINSON PCL-NVDR	小売	220,000	241.25	53,076,650	225.91	49,700,750	3.28
5	インドネシア	株式	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	不動産	4,520,195	10.38	46,958,046	10.07	45,529,664	3.01
6	マレーシア	株式	SUNWAY BHD	不動産	977,278	46.20	45,154,739	44.56	43,551,612	2.88
7	フィリピン	株式	CENTURY PACIFIC FOOD INC	食品・飲料・タバコ	1,250,000	31.31	39,140,000	33.20	41,509,000	2.74
8	タイ	株式	KIATNAKIN BANK PCL-NVDR	銀行	150,000	269.39	40,408,500	269.39	40,408,500	2.67
9	ケイマン	株式	HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS	消費者サービス	1,400,000	26.19	36,667,990	27.00	37,812,180	2.50
10	フィリピン	株式	VISTA LAND & LIFESCAPES INC	不動産	2,800,000	12.75	35,703,920	13.39	37,492,000	2.48
11	インドネシア	株式	BANK PAN INDONESIA TBK PT	銀行	3,500,000	11.02	38,571,750	10.42	36,498,000	2.41
12	シンガポール	株式	HI-P INTERNATIONAL LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	150,000	153.18	22,977,675	204.24	30,636,900	2.02
13	フィリピン	株式	PUREGOLD PRICE CLUB INC	食品・生活必需品小売り	290,000	105.78	30,676,490	105.16	30,497,270	2.01
14	フィリピン	株式	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	食品・生活必需品小売り	150,000	195.70	29,355,000	190.34	28,551,600	1.89
15	台湾	株式	MERRY ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	40,000	640.22	25,609,025	704.64	28,185,600	1.86
16	韓国	株式	CHEIL WORLDWIDE INC	メディア	15,000	1,984.03	29,760,450	1,849.43	27,741,525	1.83
17	インドネシア	株式	ACE HARDWARE INDONESIA	小売	2,500,000	10.50	26,267,500	10.90	27,255,000	1.80
18	インド	株式	INFO EDGE INDIA LTD	ソフトウェア・サービス	13,000	1,958.65	25,462,573	2,091.59	27,190,689	1.80
19	インドネシア	株式	SILOAM INTERNATIONAL HOSPITA	ヘルスケア機器・サービス	400,000	68.73	27,492,000	67.34	26,939,000	1.78
20	台湾	株式	GETAC TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	170,000	155.24	26,390,970	157.81	26,827,700	1.77
21	インド	株式	CEAT LTD	自動車・自動車部品	10,000	2,537.89	25,378,990	2,628.49	26,284,965	1.74
22	韓国	株式	COSMAX INC	家庭用品・パーソナル用品	2,000	11,764.60	23,529,200	13,060.70	26,121,400	1.72
23	マレーシア	株式	KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	ヘルスケア機器・サービス	105,100	232.93	24,481,658	237.03	24,912,673	1.64
24	フィリピン	株式	CEBU AIR INC	運輸	120,000	207.64	24,917,760	206.41	24,769,440	1.64
25	インドネシア	株式	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	銀行	810,000	28.44	23,036,400	29.46	23,868,270	1.58
26	マレーシア	株式	SCIENTEX BHD	素材	100,000	224.18	22,418,800	235.12	23,512,400	1.55
27	韓国	株式	MANDO CORP	自動車・自動車部品	900	23,329.80	20,996,820	25,373.65	22,836,285	1.51
28	ケイマン	株式	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	ソフトウェア・サービス	300,000	64.57	19,372,230	73.21	21,963,420	1.45
29	フィリピン	株式	MEGAWIDE CONSTRUCTION CORP	資本財	500,000	44.18	22,093,500	43.26	21,630,000	1.43
30	台湾	株式	TAIWAN PAIHO LTD	耐久消費財・アパレル	60,000	363.33	21,799,800	357.82	21,469,500	1.42

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	2.12
		資本財	5.28
		運輸	7.49
		自動車・自動車部品	3.87
		耐久消費財・アパレル	5.64
		消費者サービス	3.95
		メディア	5.94
		小売	6.48
		食品・生活必需品小売り	5.21
		食品・飲料・タバコ	4.30
		家庭用品・パーソナル用品	2.41
		ヘルスケア機器・サービス	3.42
		銀行	8.44
		保険	0.19
		不動産	8.83
		ソフトウェア・サービス	4.21
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.40
		公益事業	0.18
		半導体・半導体製造装置	1.41
合計			88.78

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開示資料

決算