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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月9日-平成30年8月8日)

【提出】: 2018/11/05 9:06
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	株式	TEXHONG TEXTILE GROUP LTD	耐久消費財・アパレル	250,000	182.53	45,633,750	186.78	46,695,000	4.53
2	インドネシア	株式	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	銀行	1,910,000	20.21	38,612,560	21.73	41,515,760	4.03
3	タイ	株式	KIATNAKIN BANK PCL-NVDR	銀行	150,000	251.70	37,756,125	260.18	39,027,375	3.79
4	韓国	株式	CHEIL WORLDWIDE INC	メディア	20,000	1,973.02	39,460,500	1,928.07	38,561,400	3.74
5	フィリピン	株式	VISTA LAND & LIFESCAPES INC	不動産	2,800,000	12.42	34,776,000	13.24	37,094,400	3.60
6	ケイマン	株式	HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS	消費者サービス	1,400,000	26.03	36,450,400	23.06	32,290,300	3.13
7	インド	株式	INFO EDGE INDIA LTD	ソフトウェア・サービス	13,000	2,305.22	29,967,860	2,471.43	32,128,668	3.12
8	マレーシア	株式	KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	ヘルスケア機器・サービス	250,000	120.23	30,059,750	120.23	30,059,750	2.92
9	台湾	株式	SINBON ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	90,000	319.64	28,768,140	320.00	28,800,720	2.79
10	ケイマン	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	350,000	101.62	35,567,592	82.21	28,774,025	2.79
11	マレーシア	株式	SUNWAY BHD	不動産	677,278	41.88	28,365,079	42.15	28,548,080	2.77
12	シンガポール	株式	SINGAPORE POST LTD	運輸	300,000	99.06	29,719,200	92.56	27,770,400	2.69
13	タイ	株式	TISCO FINANCIAL GROUP PLC-NVDR	銀行	100,000	268.65	26,865,750	274.59	27,459,000	2.66
14	タイ	株式	ROBINSON PCL-NVDR	小売	120,000	211.02	25,323,300	223.74	26,848,800	2.60
15	インドネシア	株式	ACE HARDWARE INDONESIA	小売	2,500,000	10.48	26,220,000	10.45	26,125,000	2.53
16	タイ	株式	HANA MICROELECTRONICS-NVDR	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	200,000	129.66	25,933,500	129.66	25,933,500	2.52
17	台湾	株式	GETAC TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	170,000	154.57	26,277,580	150.04	25,508,330	2.47
18	フィリピン	株式	CENTURY PACIFIC FOOD INC	食品・飲料・タバコ	838,300	32.04	26,862,149	30.01	25,161,574	2.44
19	フィリピン	株式	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	食品・生活必需品小売り	150,000	180.09	27,013,500	161.35	24,203,475	2.35
20	韓国	株式	COSMAX INC	家庭用品・パーソナル用品	1,500	14,935.05	22,402,575	15,184.80	22,777,200	2.21
21	フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	不動産	477,200	42.64	20,348,762	43.47	20,743,884	2.01
22	フィリピン	株式	MEGAWIDE CONSTRUCTION CORP	資本財	500,000	39.33	19,665,000	37.88	18,940,500	1.84
23	韓国	株式	SK MATERIALS CO LTD	素材	1,000	16,893.09	16,893,090	17,932.05	17,932,050	1.74
24	インドネシア	株式	BANK PAN INDONESIA TBK PT	銀行	2,800,000	5.92	16,598,400	6.38	17,875,200	1.73
25	タイ	株式	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	運輸	558,127	27.79	15,514,814	28.47	15,893,224	1.54
26	マレーシア	株式	INARI AMERTRON BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	250,000	65.65	16,414,650	60.52	15,131,200	1.47
27	シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	160,000	86.07	13,771,520	94.19	15,070,720	1.46
28	タイ	株式	THAI VEGETABLE OIL PCL-NVDR	食品・飲料・タバコ	150,000	100.85	15,127,875	100.00	15,000,750	1.45
29	インド	株式	FINOLEX CABLES LTD	資本財	16,000	959.85	15,357,600	871.76	13,948,240	1.35
30	マレーシア	株式	SCIENTEX BHD	素材	50,000	220.75	11,037,670	225.61	11,280,850	1.09

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.50
		素材	2.83
		資本財	5.15
		運輸	8.30
		自動車・自動車部品	1.58
		耐久消費財・アパレル	5.26
		消費者サービス	4.64
		メディア	4.55
		小売	7.46
		食品・生活必需品小売り	4.73
		食品・飲料・タバコ	3.90
		家庭用品・パーソナル用品	3.20
		ヘルスケア機器・サービス	2.92
		銀行	13.13
		保険	0.31
		不動産	8.38
		ソフトウェア・サービス	4.33
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.66
		半導体・半導体製造装置	0.60
合計			91.43

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年2月9日-平成30年8月8日)

開示資料

決算