有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月9日-平成29年8月8日)

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【提出】: 2017/11/02 9:38
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	インドネシア	株式	WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT	資本財	3,600,000	16.43	59,162,400	16.47	59,311,800	4.02
2	ケイマン	株式	TEXHONG TEXTILE GROUP LTD	耐久消費財・アパレル	460,000	120.21	55,299,912	125.57	57,766,340	3.92
3	ケイマン	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	500,000	97.92	48,961,700	102.86	51,430,950	3.49
4	インドネシア	株式	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	資本財	2,000,000	24.81	49,634,000	23.15	46,314,000	3.14
5	フィリピン	株式	PUREGOLD PRICE CLUB INC	食品・生活必需品小売り	440,000	101.52	44,668,800	104.32	45,904,320	3.11
6	フィリピン	株式	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	食品・生活必需品小売り	230,000	187.81	43,196,760	194.40	44,712,000	3.03
7	インドネシア	株式	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	不動産	4,520,195	8.75	39,581,087	9.83	44,458,377	3.02
8	フィリピン	株式	CENTURY PACIFIC FOOD INC	食品・飲料・タバコ	1,150,000	38.96	44,811,360	37.32	42,923,520	2.91
9	インドネシア	株式	BANK PAN INDONESIA TBK PT	銀行	4,500,000	8.63	38,844,000	8.88	39,964,500	2.71
10	タイ	株式	ROBINSON PCL-NVDR	小売	190,000	185.09	35,167,100	189.24	35,955,600	2.44
11	台湾	株式	TAIWAN PAIHO LTD	耐久消費財・アパレル	80,000	475.80	38,064,000	442.86	35,428,800	2.40
12	タイ	株式	KIATNAKIN BANK PCL-NVDR	銀行	150,000	223.27	33,490,500	233.23	34,984,500	2.37
13	台湾	株式	HOTA INDUSTRIAL MFG CO LTD	自動車・自動車部品	70,000	510.57	35,739,900	495.93	34,715,100	2.36
14	ケイマン	株式	YESTAR HEALTHCARE HOLDINGS	ヘルスケア機器・サービス	700,000	53.61	37,532,600	49.38	34,569,500	2.35
15	インドネシア	株式	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	メディア	2,500,000	13.19	32,992,500	12.36	30,917,500	2.10
16	タイ	株式	MAJOR CINEPLEX GROUP-NVDR	メディア	300,000	102.09	30,627,000	100.43	30,129,000	2.04
17	タイ	株式	KCE ELECTRONICS - NVDR	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	100,000	268.92	26,892,000	289.67	28,967,000	1.97
18	ケイマン	株式	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	ソフトウェア・サービス	600,000	45.85	27,514,500	46.42	27,853,140	1.89
19	マレーシア	株式	SUNWAY BHD	不動産	247,405	111.19	27,510,941	112.23	27,766,857	1.88
20	インドネシア	株式	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	銀行	1,110,000	21.82	24,230,190	24.48	27,178,350	1.84
21	シンガポール	株式	SHENG SIONG GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	360,000	76.88	27,678,672	74.44	26,799,984	1.82
22	台湾	株式	GETAC TECHNOLOGY CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	170,000	142.19	24,172,470	156.64	26,630,160	1.81
23	インド	株式	INFO EDGE INDIA LTD	ソフトウェア・サービス	16,000	1,806.12	28,897,920	1,636.03	26,176,560	1.78
24	フィリピン	株式	VISTA LAND & LIFESCAPES INC	不動産	1,900,000	12.76	24,254,640	12.70	24,131,520	1.64
25	韓国	株式	COSMAX INC	家庭用品・パーソナル用品	2,000	10,441.00	20,882,000	11,623.00	23,246,000	1.58
26	フィリピン	株式	ROBINSONS LAND CO	不動産	427,200	53.89	23,022,663	50.54	21,592,397	1.47
27	シンガポール	株式	SINGAPORE POST LTD	運輸	200,000	106.58	21,316,320	102.10	20,421,360	1.39
28	マレーシア	株式	INARI AMERTRON BHD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	300,000	64.90	19,472,580	65.68	19,705,320	1.34
29	マレーシア	株式	KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	ヘルスケア機器・サービス	105,100	184.89	19,432,885	186.19	19,568,779	1.33
30	フィリピン	株式	MEGAWIDE CONSTRUCTION CORP	耐久消費財・アパレル	500,000	39.09	19,548,000	38.10	19,051,200	1.29

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	2.13
		資本財	11.15
		運輸	7.25
		自動車・自動車部品	3.51
		耐久消費財・アパレル	7.97
		消費者サービス	2.12
		メディア	4.14
		小売	4.55
		食品・生活必需品小売り	7.97
		食品・飲料・タバコ	3.42
		家庭用品・パーソナル用品	2.30
		ヘルスケア機器・サービス	4.48
		銀行	8.61
		各種金融	0.41
		保険	0.21
		不動産	8.00
		ソフトウェア・サービス	4.21
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.52
		公益事業	1.06
		半導体・半導体製造装置	1.00
合計			90.01

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月9日-平成29年8月8日)

開示資料

決算